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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
AH Fonds commercial | 561 662.00 | | 561 662.00 | 561 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 427.00 | 4 613.00 | 814.00 | 5 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 155.00 | 310 126.00 | 179 030.00 | 489 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 434.00 | 319 764.00 | 757 670.00 | 1 077 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 394.00 | 84 987.00 | 59 408.00 | 144 394.00 |
BP En cours de production de services | 18 104.00 | | 18 104.00 | 18 104.00 |
BT Marchandises | 456 558.00 | 15 053.00 | 441 504.00 | 456 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 294.00 | | 23 294.00 | 23 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 273.00 | 597 120.00 | 349 153.00 | 946 273.00 |
BZ Autres créances | 571 932.00 | | 571 932.00 | 571 932.00 |
CF Disponibilités | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 282.00 | 697 161.00 | 1 483 122.00 | 2 180 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 716.00 | 1 016 924.00 | 2 240 792.00 | 3 257 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 778 853.00 | | | 778 853.00 |
CU Autres participations | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
DG Autres réserves | 89 714.00 | 89 714.00 | | 89 714.00 |
DH Report à nouveau | -88 209.00 | -110 851.00 | | -88 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 933.00 | 22 642.00 | | 11 933.00 |
DL TOTAL (I) | 532 632.00 | 520 699.00 | | 532 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 907.00 | 446 356.00 | | 324 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 183.00 | 130 671.00 | | 231 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 433.00 | 175 980.00 | | 4 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 105.00 | 288 274.00 | | 426 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 033.00 | 220 240.00 | | 257 033.00 |
EA Autres dettes | 464 500.00 | 466 651.00 | | 464 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 160.00 | 1 728 172.00 | | 1 708 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 792.00 | 2 248 871.00 | | 2 240 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 901.00 | 1 728 172.00 | | 1 638 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 775.00 | 411 966.00 | | 224 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 803.00 | | 63.00 | 1 133 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 789.00 | 16 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 432.00 | 1 077 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 085.00 | 566 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 558.00 | 494 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 773.00 | | | 570 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 140.00 | | | 535 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 891.00 | | 63.00 | 27 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 158.00 | 23 248.00 | 44 643.00 | 341 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 110.00 | | 4 085.00 | 9 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 048.00 | 23 248.00 | 40 558.00 | 332 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 390.00 | 100 040.00 | 74 390.00 | 74 390.00 |
6T Sur comptes clients | 597 120.00 | | | 597 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 671 511.00 | 100 040.00 | 74 390.00 | 671 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671 511.00 | 100 040.00 | 74 390.00 | 671 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 040.00 | 74 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 105.00 | 426 105.00 | | 426 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 695.00 | 29 695.00 | | 29 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 500.00 | 464 500.00 | | 464 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 167 421.00 | | | 167 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 778 853.00 | | | 778 853.00 |
VB T. V. A. | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 907.00 | 255 648.00 | 69 259.00 | 324 907.00 |
VI Groupe et associés | 231 183.00 | 231 183.00 | | 231 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 962.00 | | | 27 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
VP Divers | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 616.00 | | | 548 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 610.00 | | | 19 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 816.00 | 758 963.00 | 785 853.00 | 1 544 816.00 |
VW T.V.A. | 201 532.00 | 201 532.00 | | 201 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 727.00 | 1 634 468.00 | 69 259.00 | 1 703 727.00 |