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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
AH Fonds commercial | 561 662.00 | | 561 662.00 | 561 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 444.00 | 324 374.00 | 378 070.00 | 702 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 269.00 | 339 232.00 | 944 037.00 | 1 283 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 307 436.00 | 31 339.00 | 276 097.00 | 307 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 597.00 | 17 460.00 | 186 137.00 | 203 597.00 |
BZ Autres créances | 582 146.00 | | 582 146.00 | 582 146.00 |
CF Disponibilités | 300 486.00 | | 300 486.00 | 300 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 089.00 | | 39 089.00 | 39 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 754.00 | 48 798.00 | 1 383 955.00 | 1 432 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 023.00 | 388 030.00 | 2 327 992.00 | 2 716 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
CU Autres participations | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 532.00 | 58 532.00 | | 58 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
DG Autres réserves | 89 714.00 | 89 714.00 | | 89 714.00 |
DH Report à nouveau | -35 875.00 | -66 255.00 | | -35 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 512.00 | 30 380.00 | | 76 512.00 |
DL TOTAL (I) | 508 077.00 | 431 565.00 | | 508 077.00 |
DP Provisions pour risques | 40 174.00 | | | 40 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 174.00 | | | 40 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 232.00 | 291 547.00 | | 271 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 824.00 | 1 931.00 | | 10 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 273.00 | 580 712.00 | | 265 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 480.00 | 192 719.00 | | 219 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 060.00 | | |
EA Autres dettes | 559 481.00 | 799 875.00 | | 559 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 453 452.00 | | | 453 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 742.00 | 1 869 844.00 | | 1 779 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 992.00 | 2 301 409.00 | | 2 327 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 062.00 | 1 869 844.00 | | 1 643 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | 33 073.00 | | 80 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 858 499.00 | | 1 858 499.00 | 1 858 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 499.00 | | 1 858 499.00 | 1 858 499.00 |
FM Production stockée | | | -20 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 207 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 162 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 174.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 128.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 360.00 | 5 007.00 | | 1 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 224.00 | 445 443.00 | | 5 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 224.00 | 445 443.00 | | 16 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 808.00 | 650 112.00 | | 4 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261.00 | 1 239.00 | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 069.00 | 651 351.00 | | 5 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 156.00 | -205 909.00 | | 11 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 858.00 | 17 889.00 | | 30 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 208.00 | 2 887 574.00 | | 2 224 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 696.00 | 2 857 193.00 | | 2 147 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 512.00 | 30 380.00 | | 76 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 275.00 | 6 294.00 | | 14 275.00 |