| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 463.00 | 6 668.00 | 1 795.00 | 8 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 970.00 | 123 055.00 | 192 915.00 | 315 970.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 229 582.00 | | 229 582.00 | 229 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BF Prêts | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 289.00 | 138 833.00 | 1 072 456.00 | 1 211 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 503.00 | 122 912.00 | 89 591.00 | 212 503.00 |
BP En cours de production de services | 84 446.00 | | 84 446.00 | 84 446.00 |
BT Marchandises | 587 590.00 | 214 645.00 | 372 945.00 | 587 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 646.00 | | 20 646.00 | 20 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 469.00 | 608 767.00 | 664 703.00 | 1 273 469.00 |
BZ Autres créances | 664 378.00 | | 664 378.00 | 664 378.00 |
CF Disponibilités | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 760.00 | 731 679.00 | 1 539 081.00 | 2 270 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 482 049.00 | 870 511.00 | 2 611 537.00 | 3 482 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229 582.00 | | | 229 582.00 |
CR Parts à plus d’un an | 809 858.00 | | | 809 858.00 |
CU Autres participations | 330 650.00 | | 330 650.00 | 330 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 63 803.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 81 124.00 | 77 593.00 | | 81 124.00 |
DG Autres réserves | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
DH Report à nouveau | -127 263.00 | -199 349.00 | | -127 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 743.00 | 11 813.00 | | 19 743.00 |
DL TOTAL (I) | 498 057.00 | 478 314.00 | | 498 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 564.00 | 876 709.00 | | 671 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 966.00 | 20 008.00 | | 48 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 669.00 | 954 993.00 | | 637 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 281.00 | 387 779.00 | | 291 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
EA Autres dettes | 464 000.00 | 864 731.00 | | 464 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 113 480.00 | 3 104 220.00 | | 2 113 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 537.00 | 3 582 534.00 | | 2 611 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 113 480.00 | 3 091 405.00 | | 2 113 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645 869.00 | 824 476.00 | | 645 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 138 267.00 | | 1 138 267.00 | 1 138 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 267.00 | | 1 138 267.00 | 1 138 267.00 |
FM Production stockée | | | -169 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 912.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 332.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -1 338.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 945 824.00 | 73 745.00 | | 945 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 016.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 945 824.00 | 112 761.00 | | 945 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 335.00 | 23 653.00 | | 16 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 110.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 584 140.00 | | | 584 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 475.00 | 58 764.00 | | 600 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345 349.00 | 53 997.00 | | 345 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 488.00 | 13 534.00 | | 3 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 550.00 | 2 270 372.00 | | 2 026 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 807.00 | 2 258 558.00 | | 2 006 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 743.00 | 11 813.00 | | 19 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 893.00 | 37 733.00 | | 26 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 888.00 | | 39 465.00 | 1 351 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 997.00 | 572 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 064.00 | 1 211 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 067.00 | 324 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 008.00 | | | 314 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 552.00 | | 5 947.00 | 327 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 327.00 | | 33 518.00 | 710 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 989.00 | 14 911.00 | 9 067.00 | 132 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 879.00 | 14 911.00 | 9 067.00 | 123 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 112 271.00 | 122 912.00 | 112 270.00 | 112 271.00 |
6T Sur comptes clients | 24 627.00 | 584 140.00 | | 24 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 898.00 | 707 052.00 | 112 270.00 | 136 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 898.00 | 707 052.00 | 112 270.00 | 136 898.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 912.00 | 112 271.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 584 140.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 669.00 | 637 669.00 | | 637 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 366.00 | 33 366.00 | | 33 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 000.00 | 464 000.00 | | 464 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 229 582.00 | 229 582.00 | | 229 582.00 |
UP Prêts | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 463 611.00 | 463 611.00 | | 463 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 809 858.00 | | 809 858.00 | 809 858.00 |
VB T. V. A. | 93 013.00 | 93 013.00 | | 93 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651 584.00 | 651 584.00 | | 651 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
VI Groupe et associés | 48 966.00 | 48 966.00 | | 48 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 181.00 | | | 23 181.00 |
VP Divers | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 774.00 | 36 774.00 | | 36 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 632.00 | 564 632.00 | | 564 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 196 065.00 | 1 375 456.00 | 820 609.00 | 2 196 065.00 |
VW T.V.A. | 207 363.00 | 207 363.00 | | 207 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 968.00 | 2 116 968.00 | | 2 116 968.00 |