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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
AH Fonds commercial | 561 662.00 | | 561 662.00 | 561 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 427.00 | 5 349.00 | 78.00 | 5 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 312.00 | 344 169.00 | 396 143.00 | 740 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 530.00 | 354 543.00 | 973 987.00 | 1 328 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 394.00 | 95 715.00 | 48 680.00 | 144 394.00 |
BP En cours de production de services | 145 312.00 | | 145 312.00 | 145 312.00 |
BT Marchandises | 485 495.00 | 25 305.00 | 460 189.00 | 485 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 985 073.00 | 597 120.00 | 387 953.00 | 985 073.00 |
BZ Autres créances | 50 373.00 | | 50 373.00 | 50 373.00 |
CF Disponibilités | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 145.00 | 718 140.00 | 1 106 005.00 | 1 824 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 675.00 | 1 072 683.00 | 2 079 992.00 | 3 152 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 778 853.00 | | | 778 853.00 |
CU Autres participations | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 500 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 532.00 | | | 58 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
DG Autres réserves | 89 714.00 | 89 714.00 | | 89 714.00 |
DH Report à nouveau | -76 276.00 | -88 209.00 | | -76 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 823.00 | 11 933.00 | | 1 823.00 |
DL TOTAL (I) | 392 986.00 | 532 632.00 | | 392 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 435.00 | 324 907.00 | | 257 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 218.00 | 231 183.00 | | 27 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 433.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 626.00 | 426 105.00 | | 368 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 514.00 | 257 033.00 | | 258 514.00 |
EA Autres dettes | 775 213.00 | 464 500.00 | | 775 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 005.00 | 1 708 160.00 | | 1 687 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 992.00 | 2 240 792.00 | | 2 079 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 005.00 | 1 638 901.00 | | 1 687 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 887.00 | 224 775.00 | | 112 887.00 |