| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
AH Fonds commercial | 561 662.00 | | 561 662.00 | 561 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 461.00 | 292 660.00 | 413 801.00 | 706 461.00 |
AX Avances et acomptes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 846.00 | 303 112.00 | 988 734.00 | 1 291 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 394.00 | 106 862.00 | 37 532.00 | 144 394.00 |
BP En cours de production de services | 127 207.00 | | 127 207.00 | 127 207.00 |
BT Marchandises | 499 631.00 | 31 557.00 | 468 074.00 | 499 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 929.00 | 597 120.00 | 447 808.00 | 1 044 929.00 |
BZ Autres créances | 147 760.00 | | 147 760.00 | 147 760.00 |
CF Disponibilités | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 501.00 | | 22 501.00 | 22 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 954.00 | 735 540.00 | 1 251 414.00 | 1 986 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 800.00 | 1 038 652.00 | 2 240 148.00 | 3 278 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 778 853.00 | | | 778 853.00 |
CU Autres participations | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 532.00 | 58 532.00 | | 58 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
DG Autres réserves | 89 714.00 | 89 714.00 | | 89 714.00 |
DH Report à nouveau | -74 453.00 | -76 276.00 | | -74 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 198.00 | 1 823.00 | | 8 198.00 |
DL TOTAL (I) | 401 184.00 | 392 986.00 | | 401 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 572.00 | 257 435.00 | | 261 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 749.00 | 27 218.00 | | 13 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 200.00 | 368 447.00 | | 379 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 713.00 | 258 514.00 | | 264 713.00 |
EA Autres dettes | 919 729.00 | 775 390.00 | | 919 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 964.00 | 1 687 004.00 | | 1 838 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 148.00 | 2 079 990.00 | | 2 240 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 780 564.00 | 1 687 005.00 | | 1 780 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 195.00 | 112 887.00 | | 157 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 220 176.00 | | 1 220 176.00 | 1 220 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 176.00 | | 1 220 176.00 | 1 220 176.00 |
FM Production stockée | | | -18 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 419.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 153.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 707.00 | 33 668.00 | | 5 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 707.00 | 45 668.00 | | 5 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 511.00 | 14 334.00 | | 2 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 975.00 | 3 156.00 | | 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 487.00 | 17 490.00 | | 3 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 220.00 | 28 177.00 | | 2 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 778.00 | 5 426.00 | | 6 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 937.00 | 1 268 832.00 | | 1 328 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 739.00 | 1 267 009.00 | | 1 320 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 198.00 | 1 823.00 | | 8 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 294.00 | 30 097.00 | | 6 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 530.00 | | 56 334.00 | 1 328 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 11 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 018.00 | 1 291 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 518.00 | 713 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 688.00 | | | 566 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 738.00 | | 56 334.00 | 745 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 543.00 | 36 111.00 | 87 542.00 | 354 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 518.00 | 36 111.00 | 87 542.00 | 349 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 121 020.00 | 138 419.00 | 121 020.00 | 121 020.00 |
6T Sur comptes clients | 597 120.00 | | | 597 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 718 140.00 | 138 419.00 | 121 020.00 | 718 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718 140.00 | 138 419.00 | 121 020.00 | 718 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 419.00 | 121 020.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 200.00 | 379 200.00 | | 379 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 055.00 | 34 055.00 | | 34 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919 729.00 | 919 729.00 | | 919 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 266 076.00 | 266 076.00 | | 266 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 778 853.00 | | 778 853.00 | 778 853.00 |
VB T. V. A. | 47 901.00 | 47 901.00 | | 47 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 318.00 | 181 692.00 | 18 626.00 | 200 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 254.00 | 21 480.00 | 39 774.00 | 61 254.00 |
VI Groupe et associés | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 718.00 | | | 40 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 415.00 | 88 415.00 | | 88 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 629.00 | 436 336.00 | 781 293.00 | 1 217 629.00 |
VW T.V.A. | 200 709.00 | 200 709.00 | | 200 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 964.00 | 1 780 564.00 | 58 400.00 | 1 838 964.00 |