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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 062.00 | 345 857.00 | 36 205.00 | 382 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 005.00 | 353 146.00 | 43 859.00 | 397 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 397.00 | | 743 397.00 | 743 397.00 |
BZ Autres créances | 235 795.00 | | 235 795.00 | 235 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 558 886.00 | | 558 886.00 | 558 886.00 |
CF Disponibilités | 462 448.00 | | 462 448.00 | 462 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 991.00 | | 2 013 991.00 | 2 013 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 996.00 | 353 146.00 | 2 057 850.00 | 2 410 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 470 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 787.00 | 21 840.00 | | 40 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 698.00 | 188 946.00 | | 142 698.00 |
DL TOTAL (I) | 793 485.00 | 790 787.00 | | 793 485.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228.00 | 890.00 | | 1 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 154.00 | 246 599.00 | | 304 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 002.00 | 373 155.00 | | 385 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 595.00 | 516 377.00 | | 518 595.00 |
EA Autres dettes | 30 386.00 | 24 250.00 | | 30 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 365.00 | 1 161 270.00 | | 1 239 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 850.00 | 1 952 058.00 | | 2 057 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 154.00 | 304 154.00 | | 304 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 002.00 | 385 002.00 | | 385 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 386.00 | 30 386.00 | | 30 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518 595.00 | 518 595.00 | | 518 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 973.00 | 983 318.00 | 7 654.00 | 990 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 365.00 | 1 239 365.00 | | 1 239 365.00 |