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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 164.00 | 372 812.00 | 32 352.00 | 405 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 107.00 | 380 101.00 | 40 007.00 | 420 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 262.00 | | 23 262.00 | 23 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 527.00 | | 785 527.00 | 785 527.00 |
BZ Autres créances | 274 996.00 | | 274 996.00 | 274 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 972 992.00 | | 972 992.00 | 972 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 711.00 | | 2 062 711.00 | 2 062 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 818.00 | 380 101.00 | 2 102 717.00 | 2 482 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 485.00 | 40 787.00 | | 103 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 308.00 | 142 698.00 | | 84 308.00 |
DL TOTAL (I) | 797 793.00 | 793 485.00 | | 797 793.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955.00 | 1 228.00 | | 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 206.00 | 304 154.00 | | 228 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 140.00 | 385 002.00 | | 552 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 975.00 | 518 595.00 | | 497 975.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | 30 386.00 | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 924.00 | 1 239 365.00 | | 1 279 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 717.00 | 2 057 850.00 | | 2 102 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 206.00 | 228 206.00 | | 228 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 140.00 | 552 140.00 | | 552 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497 974.00 | 497 974.00 | | 497 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 111.00 | 1 066 456.00 | 7 654.00 | 1 074 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 924.00 | 1 279 924.00 | 1.00 | 1 279 924.00 |