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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 286.00 | 504 247.00 | 158 039.00 | 662 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 229.00 | 511 536.00 | 165 693.00 | 677 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 760.00 | | 916 760.00 | 916 760.00 |
BZ Autres créances | 125 147.00 | 2 200.00 | 122 947.00 | 125 147.00 |
CF Disponibilités | 1 794 039.00 | | 1 794 039.00 | 1 794 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 849 659.00 | 2 200.00 | 2 847 459.00 | 2 849 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 526 889.00 | 513 736.00 | 3 013 153.00 | 3 526 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 401.00 | 133 450.00 | | 143 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 639.00 | 259 951.00 | | 404 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 041.00 | 1 073 401.00 | | 1 228 041.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 25 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 25 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718.00 | 724.00 | | 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 053.00 | 252 748.00 | | 387 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 682.00 | 556 598.00 | | 572 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 592.00 | 718 190.00 | | 762 592.00 |
EA Autres dettes | 2 065.00 | 1 339.00 | | 2 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 112.00 | 1 529 599.00 | | 1 725 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 153.00 | 2 628 001.00 | | 3 013 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 070.00 | 71 176.00 | 5 710.00 | 446 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 058.00 | 71 176.00 | 5 710.00 | 444 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387 053.00 | 387 053.00 | | 387 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 682.00 | 572 682.00 | | 572 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 762 593.00 | 762 593.00 | | 762 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047 477.00 | 1 047 477.00 | | 1 047 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 131.00 | 1 047 477.00 | 7 654.00 | 1 055 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 112.00 | 1 725 112.00 | | 1 725 112.00 |