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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 620.00 | 562 181.00 | 226 439.00 | 788 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 564.00 | 569 470.00 | 234 093.00 | 803 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 590.00 | | 946 590.00 | 946 590.00 |
BZ Autres créances | 240 051.00 | | 240 051.00 | 240 051.00 |
CF Disponibilités | 1 921 646.00 | | 1 921 646.00 | 1 921 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 123 893.00 | | 3 123 893.00 | 3 123 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 927 458.00 | 569 470.00 | 3 357 987.00 | 3 927 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 040.00 | 143 401.00 | | 98 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 358.00 | 404 639.00 | | 404 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 398.00 | 1 228 040.00 | | 1 182 398.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 60 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 60 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 890.00 | 718.00 | | 4 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 014.00 | 387 053.00 | | 689 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 166.00 | 572 681.00 | | 649 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 558.00 | 762 592.00 | | 810 558.00 |
EA Autres dettes | 6 958.00 | 2 065.00 | | 6 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160 588.00 | 1 725 111.00 | | 2 160 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 357 987.00 | 3 013 152.00 | | 3 357 987.00 |