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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 090.00 | 438 781.00 | 144 309.00 | 583 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 034.00 | 446 070.00 | 151 964.00 | 598 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 849 338.00 | 16 595.00 | 832 743.00 | 849 338.00 |
BZ Autres créances | 302 312.00 | | 302 312.00 | 302 312.00 |
CF Disponibilités | 1 326 647.00 | | 1 326 647.00 | 1 326 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 632.00 | 16 595.00 | 2 476 037.00 | 2 492 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 666.00 | 462 665.00 | 2 628 001.00 | 3 090 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 450.00 | 37 793.00 | | 133 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 951.00 | 245 657.00 | | 259 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 401.00 | 963 451.00 | | 1 073 401.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724.00 | 881.00 | | 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 748.00 | 215 025.00 | | 252 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 598.00 | 490 296.00 | | 556 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 190.00 | 684 174.00 | | 718 190.00 |
EA Autres dettes | 1 339.00 | 294.00 | | 1 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 599.00 | 1 390 670.00 | | 1 529 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 001.00 | 2 379 121.00 | | 2 628 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 223.00 | 50 772.00 | 13 924.00 | 409 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 210.00 | 50 772.00 | 13 924.00 | 407 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 748.00 | 252 748.00 | | 252 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 598.00 | 556 598.00 | | 556 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 190.00 | 718 190.00 | | 718 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157 211.00 | 1 157 211.00 | | 1 157 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 865.00 | 1 157 211.00 | 7 654.00 | 1 164 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 599.00 | 1 529 599.00 | | 1 529 599.00 |