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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
AH Fonds commercial | 237 058.00 | | 237 058.00 | 237 058.00 |
AP Constructions | 130 851.00 | 80 462.00 | 50 389.00 | 130 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 771.00 | 125 659.00 | 22 112.00 | 147 771.00 |
AX Avances et acomptes | 124 799.00 | | 124 799.00 | 124 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 054.00 | 212 013.00 | 446 041.00 | 658 054.00 |
BT Marchandises | 197 578.00 | | 197 578.00 | 197 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 272.00 | | 46 272.00 | 46 272.00 |
BZ Autres créances | 189 077.00 | | 189 077.00 | 189 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CF Disponibilités | 206 670.00 | | 206 670.00 | 206 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 632.00 | | 18 632.00 | 18 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 109.00 | | 662 109.00 | 662 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 164.00 | 212 013.00 | 1 108 151.00 | 1 320 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 478.00 | | | 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
DG Autres réserves | 35 084.00 | | | 35 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 226.00 | 268 510.00 | | 281 226.00 |
DL TOTAL (I) | 573 655.00 | 512 428.00 | | 573 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 737.00 | | | 99 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 587.00 | 152 152.00 | | 119 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 960.00 | 300 451.00 | | 270 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 635.00 | 147 950.00 | | 43 635.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | 205.00 | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 496.00 | 600 758.00 | | 534 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 151.00 | 1 113 187.00 | | 1 108 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 759.00 | 600 758.00 | | 434 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 447 522.00 | | 3 447 522.00 | 3 447 522.00 |
FG Production vendue services | 71 542.00 | | 71 542.00 | 71 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 519 063.00 | | 3 519 063.00 | 3 519 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 521 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 355 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 119 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 983.00 | 4 259.00 | | 1 983.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | 3 600.00 | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 611.00 | 1 765.00 | | 1 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 611.00 | 1 765.00 | | 1 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 740.00 | 5 124.00 | | 1 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 740.00 | 5 124.00 | | 1 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | -3 359.00 | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 334.00 | 117 722.00 | | 122 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 525 864.00 | 3 466 597.00 | | 3 525 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 244 637.00 | 3 198 087.00 | | 3 244 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 226.00 | 268 510.00 | | 281 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 841.00 | | 144 331.00 | 515 841.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 321.00 | | | 240 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 471.00 | | 142 697.00 | 265 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 049.00 | | 1 634.00 | 10 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 615.00 | 18 606.00 | 8 208.00 | 201 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 352.00 | 18 606.00 | 8 208.00 | 198 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 960.00 | 270 960.00 | | 270 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UX Autres créances clients | 46 272.00 | | | 46 272.00 |
VB T. V. A. | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
VC Groupe et associés | 165 811.00 | | | 165 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 737.00 | | | 99 737.00 |
VI Groupe et associés | 119 587.00 | 119 587.00 | | 119 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 737.00 | | | 99 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 459.00 | 254 459.00 | 99 737.00 | 254 459.00 |
VW T.V.A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 496.00 | 434 759.00 | | 534 496.00 |