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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 818.00 | 3 789.00 | 4 029.00 | 7 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 237 058.00 | | 237 058.00 | 237 058.00 |
AP Constructions | 24 380.00 | 12 379.00 | 12 001.00 | 24 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 077.00 | 34 914.00 | 80 163.00 | 115 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 384.00 | 62 785.00 | 134 599.00 | 197 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 682.00 | | 16 682.00 | 16 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 877.00 | 113 867.00 | 485 010.00 | 598 877.00 |
BT Marchandises | 249 365.00 | | 249 365.00 | 249 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BZ Autres créances | 423 597.00 | | 423 597.00 | 423 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CF Disponibilités | 220 868.00 | | 220 868.00 | 220 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 326.00 | | 22 326.00 | 22 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 088.00 | | 948 088.00 | 948 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 966.00 | 113 867.00 | 1 433 099.00 | 1 546 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 478.00 | | | 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DG Autres réserves | 99 488.00 | 82 385.00 | | 99 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 648.00 | 317 103.00 | | 260 648.00 |
DL TOTAL (I) | 628 446.00 | 667 798.00 | | 628 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 708.00 | 220 527.00 | | 194 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 759.00 | 310 276.00 | | 298 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 168.00 | 241 104.00 | | 266 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 645.00 | 50 410.00 | | 44 645.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 652.00 | 822 690.00 | | 804 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 099.00 | 1 490 488.00 | | 1 433 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 090.00 | 628 075.00 | | 636 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 519 885.00 | | 3 519 885.00 | 3 519 885.00 |
FG Production vendue services | 100 974.00 | | 100 974.00 | 100 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 620 859.00 | | 3 620 859.00 | 3 620 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 621 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 393 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 265 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 015.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 809.00 | 4 688.00 | | 809.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 056.00 | 1 020.00 | | 1 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 925.00 | 7 569.00 | | 4 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 925.00 | 7 569.00 | | 4 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 919.00 | -7 569.00 | | -4 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 481.00 | 112 601.00 | | 94 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 627 500.00 | 3 599 847.00 | | 3 627 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 366 852.00 | 3 282 744.00 | | 3 366 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 648.00 | 317 103.00 | | 260 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 113.00 | | 25 764.00 | 573 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 321.00 | | 4 555.00 | 240 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 632.00 | | 20 209.00 | 316 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 160.00 | | 1 000.00 | 16 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 671.00 | 35 196.00 | | 78 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 262.00 | 527.00 | | 3 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 409.00 | 34 669.00 | | 75 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 168.00 | 266 168.00 | | 266 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UX Autres créances clients | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VB T. V. A. | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VC Groupe et associés | 355 257.00 | 355 257.00 | | 355 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 616.00 | 26 054.00 | 106 724.00 | 194 616.00 |
VI Groupe et associés | 298 759.00 | 298 759.00 | | 298 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 807.00 | | | 25 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 974.00 | 61 974.00 | | 61 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 302.00 | 474 302.00 | | 474 302.00 |
VW T.V.A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 652.00 | 636 090.00 | 106 724.00 | 804 652.00 |