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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 239 265.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 170 525.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 426 790.00 | |
BT Marchandises | | | 236 712.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 58 401.00 | |
BZ Autres créances | | | 251 031.00 | |
CF Disponibilités | | | 563 528.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 19 322.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 128 993.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 555 783.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DG Autres réserves | 106 055.00 | 84 528.00 | | 106 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 434.00 | 321 527.00 | | 570 434.00 |
DL TOTAL (I) | 920 408.00 | 649 974.00 | | 920 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 182.00 | 182 484.00 | | 156 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 914.00 | 393 965.00 | | 269 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 639.00 | 57 001.00 | | 54 639.00 |
EA Autres dettes | 154 640.00 | 212 530.00 | | 154 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 375.00 | 845 979.00 | | 635 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 783.00 | 1 495 953.00 | | 1 555 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 054 342.00 | |
FG Production vendue services | | | 114 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 169 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 177 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 506 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 570.00 | |
GE Autres charges | | | 2 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 402 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 719.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 807.00 | 4 651.00 | | 8 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 805.00 | -4 649.00 | | -8 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 702.00 | 118 155.00 | | 199 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 182 902.00 | 3 768 165.00 | | 4 182 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 612 468.00 | 3 446 638.00 | | 3 612 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 434.00 | 321 527.00 | | 570 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 600.00 | | 4 131.00 | 609 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 008.00 | 611 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 848.00 | 349 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 876.00 | | | 244 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 564.00 | | 4 131.00 | 347 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 892.00 | 38 570.00 | 530.00 | 146 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | 911.00 | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 192.00 | 37 659.00 | 530.00 | 142 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 914.00 | 269 914.00 | | 269 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
UX Autres créances clients | 58 401.00 | 58 401.00 | | 58 401.00 |
VB T. V. A. | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VC Groupe et associés | 242 165.00 | 242 165.00 | | 242 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 182.00 | 26 553.00 | 108 771.00 | 156 182.00 |
VI Groupe et associés | 153 806.00 | 153 806.00 | | 153 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 072.00 | 328 754.00 | 318.00 | 329 072.00 |
VW T.V.A. | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 375.00 | 505 746.00 | 108 771.00 | 635 375.00 |