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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 237 058.00 | | 237 058.00 | 237 058.00 |
AP Constructions | 20 300.00 | 9 999.00 | 10 301.00 | 20 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 077.00 | 23 322.00 | 91 754.00 | 115 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 255.00 | 42 087.00 | 139 168.00 | 181 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 682.00 | | 15 682.00 | 15 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 113.00 | 78 671.00 | 494 442.00 | 573 113.00 |
BT Marchandises | 234 939.00 | | 234 939.00 | 234 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 163.00 | | 33 163.00 | 33 163.00 |
BZ Autres créances | 326 762.00 | | 326 762.00 | 326 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CF Disponibilités | 376 340.00 | | 376 340.00 | 376 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 856.00 | | 20 856.00 | 20 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 047.00 | | 996 047.00 | 996 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 160.00 | 78 671.00 | 1 490 488.00 | 1 569 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DG Autres réserves | 82 385.00 | 75 345.00 | | 82 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 103.00 | 287 040.00 | | 317 103.00 |
DL TOTAL (I) | 667 798.00 | 630 695.00 | | 667 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 527.00 | 246 103.00 | | 220 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 276.00 | 122 642.00 | | 310 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 104.00 | 261 564.00 | | 241 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 410.00 | 45 397.00 | | 50 410.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | 347.00 | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 690.00 | 676 052.00 | | 822 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 488.00 | 1 306 748.00 | | 1 490 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 075.00 | 455 629.00 | | 628 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 470 542.00 | | 3 470 542.00 | 3 470 542.00 |
FG Production vendue services | 119 415.00 | | 119 415.00 | 119 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 589 956.00 | | 3 589 956.00 | 3 589 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 594 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 325 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 307.00 | |
GE Autres charges | | | 1 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 160 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 374.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 688.00 | 5 722.00 | | 4 688.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 020.00 | 835.00 | | 1 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 569.00 | 12 589.00 | | 7 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 569.00 | 49 170.00 | | 7 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 569.00 | -49 170.00 | | -7 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 601.00 | 123 928.00 | | 112 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 599 847.00 | 3 565 612.00 | | 3 599 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 282 744.00 | 3 278 572.00 | | 3 282 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 103.00 | 287 040.00 | | 317 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 224.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 145.00 | | 7 968.00 | 565 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 321.00 | | | 240 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 141.00 | | 3 491.00 | 313 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 683.00 | | 4 477.00 | 11 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 364.00 | 32 307.00 | | 46 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 102.00 | 32 307.00 | | 43 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 104.00 | 241 104.00 | | 241 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UX Autres créances clients | 33 163.00 | 33 163.00 | | 33 163.00 |
VB T. V. A. | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VC Groupe et associés | 304 892.00 | 304 892.00 | | 304 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 423.00 | 25 807.00 | 105 715.00 | 220 423.00 |
VI Groupe et associés | 310 276.00 | 310 276.00 | | 310 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 563.00 | | | 25 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 259.00 | 381 259.00 | | 381 259.00 |
VW T.V.A. | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 690.00 | 628 075.00 | 105 715.00 | 822 690.00 |