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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 345.00 | 2 009.00 | 5 336.00 | 7 345.00 |
AH Fonds commercial | 299 998.00 | | 299 998.00 | 299 998.00 |
AN Terrains | 123 412.00 | 16 143.00 | 107 269.00 | 123 412.00 |
AP Constructions | 866 762.00 | 728 549.00 | 138 213.00 | 866 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 929.00 | 189 013.00 | 41 916.00 | 230 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 035.00 | 22 346.00 | 8 689.00 | 31 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 502.00 | 958 059.00 | 602 443.00 | 1 560 502.00 |
BT Marchandises | 27 138.00 | | 27 138.00 | 27 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
BZ Autres créances | 17 990.00 | | 17 990.00 | 17 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
CF Disponibilités | 98 835.00 | | 98 835.00 | 98 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 078.00 | | 173 078.00 | 173 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 581.00 | 958 059.00 | 775 521.00 | 1 733 581.00 |
CU Autres participations | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 832.00 | 560 832.00 | | 560 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 431.00 | 4 500.00 | | 5 431.00 |
DG Autres réserves | 10 079.00 | 8 954.00 | | 10 079.00 |
DH Report à nouveau | | -33 217.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 384.00 | 51 832.00 | | 61 384.00 |
DL TOTAL (I) | 637 725.00 | 592 902.00 | | 637 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 498.00 | 28 362.00 | | 45 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 943.00 | 42 965.00 | | 36 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 218.00 | 39 314.00 | | 47 218.00 |
EA Autres dettes | 8 138.00 | 5 438.00 | | 8 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 796.00 | 116 079.00 | | 137 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 521.00 | 708 981.00 | | 775 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 933.00 | | | 1 533 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 560 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 252 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 569.00 | | | 1 225 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 906.00 | 29 340.00 | 25 188.00 | 953 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 897.00 | 29 340.00 | 25 188.00 | 951 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 161.00 | 84 161.00 | | 84 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
UX Autres créances clients | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 498.00 | 12 119.00 | 33 378.00 | 45 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 644.00 | 26 644.00 | | 26 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 796.00 | 104 418.00 | 33 378.00 | 137 796.00 |