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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 345.00 | 2 009.00 | 5 336.00 | 7 345.00 |
AH Fonds commercial | 299 998.00 | | 299 998.00 | 299 998.00 |
AN Terrains | 123 412.00 | 16 852.00 | 106 560.00 | 123 412.00 |
AP Constructions | 871 619.00 | 746 688.00 | 124 931.00 | 871 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 968.00 | 188 978.00 | 39 991.00 | 228 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 016.00 | 16 124.00 | 12 892.00 | 29 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 359.00 | 970 651.00 | 589 707.00 | 1 560 359.00 |
BT Marchandises | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BZ Autres créances | 43 237.00 | | 43 237.00 | 43 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CF Disponibilités | 70 429.00 | | 70 429.00 | 70 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 272.00 | | 145 272.00 | 145 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 631.00 | 970 651.00 | 734 980.00 | 1 705 631.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 832.00 | 560 832.00 | | 560 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 5 431.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 313.00 | 10 079.00 | | 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 813.00 | 61 384.00 | | 45 813.00 |
DL TOTAL (I) | 615 458.00 | 637 725.00 | | 615 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 410.00 | 45 498.00 | | 33 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 014.00 | 36 943.00 | | 36 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 097.00 | 47 218.00 | | 50 097.00 |
EA Autres dettes | | 8 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 522.00 | 137 796.00 | | 119 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 980.00 | 775 521.00 | | 734 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 381.00 | 104 418.00 | | 98 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 502.00 | | | 1 560 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 560 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 253 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 138.00 | | | 1 252 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 059.00 | 34 385.00 | 21 793.00 | 958 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 050.00 | 34 385.00 | 21 793.00 | 956 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 014.00 | 36 014.00 | | 36 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 410.00 | 12 269.00 | 21 141.00 | 33 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
VP Divers | 43 237.00 | | | 43 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 097.00 | 50 097.00 | | 50 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 282.00 | 50 282.00 | | 50 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 522.00 | 98 381.00 | 21 141.00 | 119 522.00 |