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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 426.00 | 1 007.00 | 5 418.00 | 6 426.00 |
AH Fonds commercial | 299 998.00 | | 299 998.00 | 299 998.00 |
AN Terrains | 129 222.00 | 20 646.00 | 108 577.00 | 129 222.00 |
AP Constructions | 882 529.00 | 807 826.00 | 74 703.00 | 882 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 077.00 | 223 542.00 | 14 534.00 | 238 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 594.00 | 22 942.00 | 7 652.00 | 30 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 846.00 | 1 075 962.00 | 510 883.00 | 1 586 846.00 |
BT Marchandises | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BZ Autres créances | 175 986.00 | | 175 986.00 | 175 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CF Disponibilités | 260 982.00 | | 260 982.00 | 260 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 131.00 | | 479 131.00 | 479 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 977.00 | 1 075 962.00 | 990 014.00 | 2 065 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 832.00 | 560 832.00 | | 560 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
DH Report à nouveau | -15 756.00 | | | -15 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 720.00 | -15 756.00 | | 297 720.00 |
DL TOTAL (I) | 859 775.00 | 562 055.00 | | 859 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703.00 | 76 127.00 | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 520.00 | 24 696.00 | | 34 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 993.00 | 72 575.00 | | 89 993.00 |
EA Autres dettes | 5 023.00 | 2 423.00 | | 5 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 240.00 | 175 821.00 | | 130 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 014.00 | 737 876.00 | | 990 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 99 838.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 434.00 | | 24 216.00 | 1 572 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 805.00 | 1 586 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 223.00 | 306 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 582.00 | 1 280 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 646.00 | | | 307 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 788.00 | | 24 216.00 | 1 264 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 632.00 | 38 102.00 | 9 772.00 | 1 047 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 866.00 | 363.00 | 1 223.00 | 1 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 766.00 | 37 739.00 | 8 550.00 | 1 045 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 520.00 | 34 520.00 | | 34 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 993.00 | 89 993.00 | | 89 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 280.00 | | | 75 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 986.00 | 175 986.00 | | 175 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 941.00 | 190 941.00 | | 190 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 240.00 | 130 240.00 | | 130 240.00 |