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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 567.00 | 2 422.00 | 6 145.00 | 8 567.00 |
AH Fonds commercial | 299 998.00 | | 299 998.00 | 299 998.00 |
AN Terrains | 129 839.00 | 18 558.00 | 111 281.00 | 129 839.00 |
AP Constructions | 879 436.00 | 781 106.00 | 98 331.00 | 879 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 448.00 | 203 961.00 | 38 487.00 | 242 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 245.00 | 22 202.00 | 12 043.00 | 34 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 533.00 | 1 028 249.00 | 566 285.00 | 1 594 533.00 |
BT Marchandises | 21 404.00 | | 21 404.00 | 21 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 26 186.00 | | 26 186.00 | 26 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CF Disponibilités | 186 293.00 | | 186 293.00 | 186 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 050.00 | | 237 050.00 | 237 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 583.00 | 1 028 249.00 | 803 334.00 | 1 831 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 832.00 | 560 832.00 | | 560 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 917.00 | 10 791.00 | | 13 917.00 |
DG Autres réserves | 809.00 | 412.00 | | 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 246.00 | 62 523.00 | | 61 246.00 |
DL TOTAL (I) | 636 804.00 | 634 557.00 | | 636 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 203.00 | 43 891.00 | | 87 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 534.00 | 51 700.00 | | 25 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 412.00 | 54 113.00 | | 53 412.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | 177.00 | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 531.00 | 149 880.00 | | 166 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 334.00 | 784 438.00 | | 803 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 620.00 | 126 713.00 | | 161 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 901.00 | | 28 224.00 | 1 581 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 590.00 | 1 594 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 590.00 | 1 285 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 476.00 | | 1 090.00 | 307 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 425.00 | | 27 134.00 | 1 274 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 295.00 | 41 544.00 | 15 590.00 | 1 002 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 093.00 | 330.00 | | 2 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 202.00 | 41 215.00 | 15 590.00 | 1 000 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 534.00 | 25 534.00 | | 25 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 412.00 | 53 412.00 | | 53 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UX Autres créances clients | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 203.00 | 82 291.00 | 4 911.00 | 87 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 611.00 | 28 611.00 | | 28 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 531.00 | 161 620.00 | 4 911.00 | 166 531.00 |