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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 477.00 | 2 093.00 | 5 385.00 | 7 477.00 |
AH Fonds commercial | 299 998.00 | | 299 998.00 | 299 998.00 |
AN Terrains | 123 412.00 | 17 562.00 | 105 850.00 | 123 412.00 |
AP Constructions | 883 188.00 | 765 382.00 | 117 806.00 | 883 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 676.00 | 197 237.00 | 39 439.00 | 236 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 149.00 | 20 021.00 | 11 128.00 | 31 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 901.00 | 1 002 295.00 | 579 606.00 | 1 581 901.00 |
BT Marchandises | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 25 671.00 | | 25 671.00 | 25 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CF Disponibilités | 154 184.00 | | 154 184.00 | 154 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 832.00 | | 204 832.00 | 204 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 733.00 | 1 002 295.00 | 784 438.00 | 1 786 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 832.00 | 560 832.00 | | 560 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 791.00 | 8 500.00 | | 10 791.00 |
DG Autres réserves | 412.00 | 313.00 | | 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 523.00 | 45 813.00 | | 62 523.00 |
DL TOTAL (I) | 634 557.00 | 615 458.00 | | 634 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 891.00 | 33 410.00 | | 43 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 700.00 | 36 014.00 | | 51 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 113.00 | 50 097.00 | | 54 113.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 880.00 | 119 522.00 | | 149 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 438.00 | 734 980.00 | | 784 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 713.00 | 98 381.00 | | 126 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 359.00 | | 27 473.00 | 1 560 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 931.00 | 1 581 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 931.00 | 1 274 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 343.00 | | 133.00 | 307 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 015.00 | | 27 341.00 | 1 253 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 651.00 | 37 575.00 | 5 931.00 | 970 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 009.00 | 84.00 | | 2 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 642.00 | 37 491.00 | 5 931.00 | 968 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 700.00 | 51 700.00 | | 51 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 113.00 | 54 113.00 | | 54 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 891.00 | 20 723.00 | 23 167.00 | 43 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 671.00 | 25 671.00 | | 25 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 526.00 | 30 526.00 | | 30 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 880.00 | 126 713.00 | 23 167.00 | 149 880.00 |