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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
AP Constructions | 214 331.00 | 184 766.00 | 29 565.00 | 214 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 213.00 | 133 196.00 | 9 017.00 | 142 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 754.00 | 114 778.00 | 10 975.00 | 125 754.00 |
BF Prêts | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 923.00 | 443 764.00 | 69 160.00 | 512 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 687.00 | | 98 687.00 | 98 687.00 |
BN En cours de production de biens | 45 336.00 | | 45 336.00 | 45 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 700.00 | 6 215.00 | 678 485.00 | 684 700.00 |
BZ Autres créances | 141 176.00 | | 141 176.00 | 141 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 608.00 | | 150 608.00 | 150 608.00 |
CF Disponibilités | 119 158.00 | | 119 158.00 | 119 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 318.00 | | 31 318.00 | 31 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 762.00 | 6 215.00 | 1 266 548.00 | 1 272 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 686.00 | 449 979.00 | 1 335 707.00 | 1 785 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
DH Report à nouveau | 841 907.00 | 839 380.00 | | 841 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 470.00 | 2 527.00 | | -60 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 277.00 | | |
DL TOTAL (I) | 898 906.00 | 960 654.00 | | 898 906.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 028.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 028.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | 7 527.00 | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 896.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 285.00 | 432 516.00 | | 259 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 099.00 | 172 549.00 | | 141 099.00 |
EA Autres dettes | 25 625.00 | 16 270.00 | | 25 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 416.00 | 4 987.00 | | 5 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 801.00 | 639 844.00 | | 436 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 707.00 | 1 618 526.00 | | 1 335 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 801.00 | 639 844.00 | | 436 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FG Production vendue services | 2 932 663.00 | | 2 932 663.00 | 2 932 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 932 913.00 | | 2 932 913.00 | 2 932 913.00 |
FM Production stockée | | | -26 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 940 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 890 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 298.00 | |
GE Autres charges | | | 7 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 998 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 277.00 | 3 000.00 | | 1 277.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 305.00 | 3 000.00 | | 19 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 683.00 | 1 211.00 | | 25 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 683.00 | 1 211.00 | | 25 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 378.00 | 1 789.00 | | -6 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 963 514.00 | 3 133 484.00 | | 2 963 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 023 985.00 | 3 130 957.00 | | 3 023 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 470.00 | 2 527.00 | | -60 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 086.00 | | 17 948.00 | 537 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 110.00 | 512 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 325.00 | 11 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 785.00 | 482 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 645.00 | | 11 438.00 | 511 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 093.00 | | 6 510.00 | 13 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 184.00 | 21 298.00 | 38 718.00 | 461 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 348.00 | | 1 325.00 | 12 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 835.00 | 21 298.00 | 37 393.00 | 448 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 028.00 | | 18 028.00 | 18 028.00 |
6T Sur comptes clients | 8 320.00 | | 2 105.00 | 8 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 320.00 | | 2 105.00 | 8 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 348.00 | | 20 133.00 | 26 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 105.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 285.00 | 259 285.00 | | 259 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 030.00 | 46 030.00 | | 46 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
UP Prêts | 2 010.00 | 1 000.00 | | 2 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
UX Autres créances clients | 677 267.00 | | | 677 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
VB T. V. A. | 96 922.00 | | | 96 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 679.00 | | | 36 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 318.00 | | | 31 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 797.00 | 875 787.00 | 1 010.00 | 876 797.00 |
VW T.V.A. | 88 454.00 | 88 454.00 | | 88 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 801.00 | 436 801.00 | | 436 801.00 |