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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 233.00 | 13 650.00 | 583.00 | 14 233.00 |
AP Constructions | 218 131.00 | 200 108.00 | 18 023.00 | 218 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 958.00 | 130 384.00 | 46 574.00 | 176 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 110.00 | 124 062.00 | 32 048.00 | 156 110.00 |
BF Prêts | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 900.00 | 468 203.00 | 114 696.00 | 582 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 479.00 | | 101 479.00 | 101 479.00 |
BN En cours de production de biens | 93 567.00 | | 93 567.00 | 93 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 928.00 | 1 079.00 | 547 849.00 | 548 928.00 |
BZ Autres créances | 101 348.00 | | 101 348.00 | 101 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CF Disponibilités | 812 151.00 | | 812 151.00 | 812 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 557.00 | | 49 557.00 | 49 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 639.00 | 1 079.00 | 1 706 559.00 | 1 707 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 538.00 | 469 283.00 | 1 821 256.00 | 2 290 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
DH Report à nouveau | 731 477.00 | 720 170.00 | | 731 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 999.00 | 111 306.00 | | -7 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 840 948.00 | 948 947.00 | | 840 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 542.00 | 18 133.00 | | 408 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 331.00 | 507 274.00 | | 406 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 972.00 | 171 431.00 | | 98 972.00 |
EA Autres dettes | 2 033.00 | 36 026.00 | | 2 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 331.00 | 27 029.00 | | 59 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 308.00 | 764 992.00 | | 980 308.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 256.00 | 1 713 938.00 | | 1 821 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
FG Production vendue services | 4 415 171.00 | | 4 415 171.00 | 4 415 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 415 569.00 | | 4 415 569.00 | 4 415 569.00 |
FM Production stockée | | | 57 263.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 539 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 337 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 056 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 380.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 568 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 183.00 | 11 719.00 | | 21 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 183.00 | 11 719.00 | | 21 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 633.00 | 2 475.00 | | 2 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 754.00 | | | 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 387.00 | 2 475.00 | | 3 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 796.00 | 9 244.00 | | 17 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 920.00 | -1 800.00 | | -1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 562 105.00 | 3 938 273.00 | | 4 562 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 570 104.00 | 3 826 967.00 | | 4 570 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 999.00 | 111 306.00 | | -7 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 484.00 | | 60 995.00 | 525 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 816.00 | 17 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 579.00 | 582 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 763.00 | 551 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 727.00 | | 506.00 | 13 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 664.00 | | 55 299.00 | 496 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 093.00 | | 5 190.00 | 15 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 832.00 | 21 380.00 | 9.00 | 446 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 686.00 | 964.00 | | 12 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 146.00 | 20 416.00 | 9.00 | 434 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 331.00 | 406 331.00 | | 406 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 608.00 | 63 608.00 | | 63 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 331.00 | 59 331.00 | | 59 331.00 |
UP Prêts | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
UX Autres créances clients | 547 637.00 | 547 637.00 | | 547 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VB T. V. A. | 46 821.00 | 46 821.00 | | 46 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 853.00 | 12 047.00 | 395 806.00 | 407 853.00 |
VI Groupe et associés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 900.00 | | | 396 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 770.00 | 49 770.00 | | 49 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 557.00 | 49 557.00 | | 49 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 300.00 | 699 833.00 | 17 467.00 | 717 300.00 |
VW T.V.A. | 28 233.00 | 28 233.00 | | 28 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 308.00 | 584 502.00 | 395 806.00 | 980 308.00 |