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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 727.00 | 11 784.00 | 1 943.00 | 13 727.00 |
AP Constructions | 214 331.00 | 190 479.00 | 23 852.00 | 214 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 604.00 | 134 213.00 | 10 391.00 | 144 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 871.00 | 116 402.00 | 16 469.00 | 132 871.00 |
BF Prêts | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 636.00 | 452 879.00 | 66 756.00 | 519 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 043.00 | | 114 043.00 | 114 043.00 |
BN En cours de production de biens | 80 545.00 | | 80 545.00 | 80 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 108.00 | 5 949.00 | 726 159.00 | 732 108.00 |
BZ Autres créances | 161 228.00 | | 161 228.00 | 161 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CF Disponibilités | 324 144.00 | | 324 144.00 | 324 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 295.00 | | 33 295.00 | 33 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 877.00 | 5 949.00 | 1 440 928.00 | 1 446 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 513.00 | 458 828.00 | 1 507 684.00 | 1 966 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
DH Report à nouveau | 781 436.00 | 841 907.00 | | 781 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 266.00 | -60 470.00 | | -61 266.00 |
DL TOTAL (I) | 837 640.00 | 898 906.00 | | 837 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | 278.00 | | 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 520.00 | 259 285.00 | | 499 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 828.00 | 140 840.00 | | 135 828.00 |
EA Autres dettes | 27 445.00 | 25 884.00 | | 27 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 736.00 | 5 416.00 | | 1 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 044.00 | 436 801.00 | | 670 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 684.00 | 1 335 707.00 | | 1 507 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 044.00 | 436 801.00 | | 670 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
FG Production vendue services | 3 638 702.00 | | 3 638 702.00 | 3 638 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 641 582.00 | | 3 641 582.00 | 3 641 582.00 |
FM Production stockée | | | 35 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 708 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 035 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 639 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 064.00 | |
GE Autres charges | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 741 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 028.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 277.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 028.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 098.00 | 19 305.00 | | 6 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 096.00 | 25 683.00 | | 37 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 096.00 | 25 683.00 | | 37 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 998.00 | -6 378.00 | | -30 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 717 559.00 | 2 963 514.00 | | 3 717 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 778 825.00 | 3 023 985.00 | | 3 778 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 266.00 | -60 470.00 | | -61 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 923.00 | | 15 161.00 | 512 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 14 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 449.00 | 519 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 949.00 | 491 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 023.00 | | 2 704.00 | 11 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 298.00 | | 12 457.00 | 482 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 764.00 | 12 064.00 | 2 949.00 | 443 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 023.00 | 761.00 | | 11 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 741.00 | 11 303.00 | 2 949.00 | 432 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 215.00 | | 266.00 | 6 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 215.00 | | 266.00 | 6 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 215.00 | | 266.00 | 6 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 520.00 | 499 520.00 | | 499 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 298.00 | 49 298.00 | | 49 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
UP Prêts | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
UX Autres créances clients | 724 993.00 | | | 724 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 454.00 | | | 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
VB T. V. A. | 104 368.00 | | | 104 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VI Groupe et associés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 818.00 | | | 41 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 295.00 | | | 33 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 733.00 | 927 641.00 | 13 093.00 | 940 733.00 |
VW T.V.A. | 80 998.00 | 80 998.00 | | 80 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 044.00 | 670 044.00 | | 670 044.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |