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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 727.00 | 12 686.00 | 1 042.00 | 13 727.00 |
AP Constructions | 218 131.00 | 195 156.00 | 22 975.00 | 218 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 888.00 | 119 392.00 | 24 497.00 | 143 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 644.00 | 119 599.00 | 15 045.00 | 134 644.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 484.00 | 446 832.00 | 78 651.00 | 525 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 498.00 | | 94 498.00 | 94 498.00 |
BN En cours de production de biens | 36 305.00 | | 36 305.00 | 36 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 927 282.00 | 1 079.00 | 926 203.00 | 927 282.00 |
BZ Autres créances | 121 317.00 | | 121 317.00 | 121 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CF Disponibilités | 415 813.00 | | 415 813.00 | 415 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 544.00 | | 40 544.00 | 40 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 366.00 | 1 079.00 | 1 635 287.00 | 1 636 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 850.00 | 447 912.00 | 1 713 938.00 | 2 161 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
DH Report à nouveau | 720 170.00 | 781 436.00 | | 720 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 306.00 | -61 266.00 | | 111 306.00 |
DL TOTAL (I) | 948 947.00 | 837 640.00 | | 948 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 133.00 | 416.00 | | 18 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 274.00 | 499 520.00 | | 507 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 431.00 | 135 828.00 | | 171 431.00 |
EA Autres dettes | 36 026.00 | 27 445.00 | | 36 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 029.00 | 1 736.00 | | 27 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 992.00 | 670 044.00 | | 764 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 938.00 | 1 507 684.00 | | 1 713 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
FG Production vendue services | 3 936 072.00 | | 3 936 072.00 | 3 936 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 936 191.00 | | 3 936 191.00 | 3 936 191.00 |
FM Production stockée | | | -44 240.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 926 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 078 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 953.00 | |
GE Autres charges | | | 5 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 826 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 349.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 719.00 | 6 098.00 | | 11 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 719.00 | 6 098.00 | | 11 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 475.00 | 37 096.00 | | 2 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 475.00 | 37 096.00 | | 2 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 244.00 | -30 998.00 | | 9 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 938 273.00 | 3 717 559.00 | | 3 938 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 826 967.00 | 3 778 825.00 | | 3 826 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 306.00 | -61 266.00 | | 111 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 719.00 | 2 905.00 | | 11 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 636.00 | | 26 858.00 | 519 636.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 010.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 010.00 | 15 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 010.00 | 525 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 496 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 806.00 | | 24 858.00 | 491 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 103.00 | | 2 000.00 | 14 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 879.00 | 13 953.00 | 20 000.00 | 452 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 784.00 | 901.00 | | 11 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 095.00 | 13 051.00 | 20 000.00 | 441 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 949.00 | | 4 870.00 | 5 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 949.00 | | 4 870.00 | 5 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 949.00 | | 4 870.00 | 5 949.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 274.00 | 507 274.00 | | 507 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 489.00 | 61 489.00 | | 61 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 026.00 | 36 026.00 | | 36 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 029.00 | 27 029.00 | | 27 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
UX Autres créances clients | 925 991.00 | 925 991.00 | | 925 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VB T. V. A. | 72 330.00 | 72 330.00 | | 72 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 599.00 | 4 554.00 | 13 045.00 | 17 599.00 |
VI Groupe et associés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 754.00 | | | 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 047.00 | 38 047.00 | | 38 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 544.00 | 40 544.00 | | 40 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 236.00 | 1 089 143.00 | 15 093.00 | 1 104 236.00 |
VW T.V.A. | 102 522.00 | 102 522.00 | | 102 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 992.00 | 751 947.00 | 13 045.00 | 764 992.00 |