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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 229.00 | 7 122.00 | 107.00 | 7 229.00 |
AP Constructions | 281 920.00 | 209 000.00 | 72 920.00 | 281 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 931.00 | 153 839.00 | 46 092.00 | 199 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 643.00 | 140 829.00 | 35 814.00 | 176 643.00 |
BF Prêts | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 060.00 | 510 790.00 | 180 270.00 | 691 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 736.00 | | 170 736.00 | 170 736.00 |
BN En cours de production de biens | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 966.00 | 20 260.00 | 617 705.00 | 637 966.00 |
BZ Autres créances | 52 072.00 | | 52 072.00 | 52 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CF Disponibilités | 702 732.00 | | 702 732.00 | 702 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 125.00 | | 43 125.00 | 43 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 295.00 | 20 260.00 | 1 685 035.00 | 1 705 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 356.00 | 531 051.00 | 1 865 305.00 | 2 396 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
DH Report à nouveau | 815 944.00 | 723 478.00 | | 815 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 551.00 | 177 466.00 | | -195 551.00 |
DL TOTAL (I) | 737 863.00 | 1 018 414.00 | | 737 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 858.00 | 477 270.00 | | 461 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 396.00 | 6 323.00 | | 6 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 001.00 | | | 28 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 346.00 | 552 623.00 | | 472 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 739.00 | 360 838.00 | | 154 739.00 |
EA Autres dettes | 4 102.00 | 2 556.00 | | 4 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 442.00 | 1 399 610.00 | | 1 127 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 305.00 | 2 418 024.00 | | 1 865 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 176 513.00 | | 3 176 513.00 | 3 176 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 176 513.00 | | 3 176 513.00 | 3 176 513.00 |
FM Production stockée | | | 80 468.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 306 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 199 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 342 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 546.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 712.00 | 305.00 | | 157 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 712.00 | 1 770.00 | | 157 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 712.00 | -270.00 | | -157 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | 9 299.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 306 489.00 | 4 731 739.00 | | 3 306 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 502 040.00 | 4 554 273.00 | | 3 502 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 551.00 | 177 466.00 | | -195 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 889.00 | | 60 297.00 | 642 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 125.00 | 691 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 125.00 | 658 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 148.00 | | 49 472.00 | 621 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 512.00 | | 10 825.00 | 14 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 656.00 | 38 789.00 | 4 655.00 | 476 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 954.00 | 168.00 | | 6 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 701.00 | 38 621.00 | 4 655.00 | 469 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 346.00 | 472 346.00 | | 472 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 732.00 | 67 732.00 | | 67 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
UP Prêts | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
UX Autres créances clients | 617 075.00 | 617 075.00 | | 617 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
VB T. V. A. | 33 371.00 | 33 371.00 | | 33 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 667.00 | 118 147.00 | 343 520.00 | 461 667.00 |
VI Groupe et associés | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 549.00 | | | 35 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 125.00 | 43 125.00 | | 43 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 499.00 | 733 163.00 | 25 337.00 | 758 499.00 |
VW T.V.A. | 83 632.00 | 83 632.00 | | 83 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 441.00 | 755 921.00 | 343 520.00 | 1 099 441.00 |