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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
AP Constructions | 370 690.00 | 83 657.00 | 287 032.00 | 370 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 484.00 | 51 910.00 | 4 574.00 | 56 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 329.00 | 64 212.00 | 43 117.00 | 107 329.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 875.00 | 201 500.00 | 339 375.00 | 540 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 411.00 | 1 069.00 | 203 342.00 | 204 411.00 |
BZ Autres créances | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
CF Disponibilités | 947 296.00 | | 947 296.00 | 947 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 558.00 | 1 069.00 | 1 234 489.00 | 1 235 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 433.00 | 202 569.00 | 1 573 864.00 | 1 776 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 462 439.00 | 299 845.00 | | 462 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 506.00 | 162 594.00 | | 183 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 945.00 | 1 012 439.00 | | 1 195 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 329.00 | 153 601.00 | | 112 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 756.00 | 161 719.00 | | 121 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 649.00 | 118 244.00 | | 138 649.00 |
EA Autres dettes | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 919.00 | 438 749.00 | | 377 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 864.00 | 1 451 187.00 | | 1 573 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 390.00 | 326 139.00 | | 299 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 053 397.00 | | 1 053 397.00 | 1 053 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 397.00 | | 1 053 397.00 | 1 053 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 939.00 | |
GE Autres charges | | | 6 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 069.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573.00 | 10 413.00 | | 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573.00 | 23 497.00 | | 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 203.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 483.00 | 23 294.00 | | 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 702.00 | 68 186.00 | | 77 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 990.00 | 992 936.00 | | 1 053 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 484.00 | 830 343.00 | | 870 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 506.00 | 162 594.00 | | 183 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 113.00 | 10 607.00 | | 11 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 464.00 | | 228 777.00 | 485 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 366.00 | 540 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 366.00 | 534 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 092.00 | | 228 777.00 | 479 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 122.00 | 34 939.00 | 2 561.00 | 169 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 402.00 | 34 939.00 | 2 561.00 | 167 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 756.00 | 121 756.00 | | 121 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 239.00 | 51 239.00 | | 51 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 490.00 | 51 490.00 | | 51 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
UX Autres créances clients | 204 411.00 | | | 204 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 763.00 | | | 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 329.00 | 33 800.00 | 78 529.00 | 112 329.00 |
VI Groupe et associés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 237.00 | | | 41 237.00 |
VP Divers | 888.00 | | | 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 914.00 | 206 263.00 | 4 652.00 | 210 914.00 |
VW T.V.A. | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 919.00 | 299 390.00 | 78 529.00 | 377 919.00 |