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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 61 987.00 | 48 935.00 | 13 051.00 | 61 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 579.00 | 77 754.00 | 52 825.00 | 130 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 650.00 | 101 492.00 | 12 158.00 | 113 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 218.00 | 229 903.00 | 87 315.00 | 317 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 250.00 | | 46 250.00 | 46 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 793.00 | | 557 793.00 | 557 793.00 |
BZ Autres créances | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 121.00 | | 61 121.00 | 61 121.00 |
CF Disponibilités | 1 619 036.00 | | 1 619 036.00 | 1 619 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 302 544.00 | | 2 302 544.00 | 2 302 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 762.00 | 229 903.00 | 2 389 859.00 | 2 619 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 361 219.00 | 1 244 965.00 | | 1 361 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 672.00 | 116 254.00 | | 218 672.00 |
DL TOTAL (I) | 2 129 891.00 | 1 911 219.00 | | 2 129 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 199.00 | 80 968.00 | | 72 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 002.00 | 118 330.00 | | 184 002.00 |
EA Autres dettes | 699.00 | | | 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 968.00 | 202 367.00 | | 259 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 859.00 | 2 113 586.00 | | 2 389 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 968.00 | 202 367.00 | | 259 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 541.00 | | 35 451.00 | 518 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 512.00 | 9 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 774.00 | 317 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 262.00 | 306 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 027.00 | | 35 451.00 | 504 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 199.00 | 72 199.00 | | 72 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 470.00 | 60 470.00 | | 60 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 861.00 | 49 861.00 | | 49 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
UX Autres créances clients | 557 793.00 | 557 793.00 | | 557 793.00 |
VB T. V. A. | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
VI Groupe et associés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 678.00 | 572 397.00 | 9 281.00 | 581 678.00 |
VW T.V.A. | 42 076.00 | 42 076.00 | | 42 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 968.00 | 259 968.00 | | 259 968.00 |