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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
AN Terrains | 11 499.00 | 406.00 | 11 093.00 | 11 499.00 |
AP Constructions | 389 494.00 | 107 587.00 | 281 907.00 | 389 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 875.00 | 53 908.00 | 6 967.00 | 60 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 015.00 | 77 530.00 | 35 485.00 | 113 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 254.00 | 241 151.00 | 340 103.00 | 581 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 394.00 | | 26 394.00 | 26 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 283.00 | | 304 283.00 | 304 283.00 |
BZ Autres créances | 16 093.00 | | 16 093.00 | 16 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
CF Disponibilités | 890 710.00 | | 890 710.00 | 890 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 980.00 | | 1 295 980.00 | 1 295 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 234.00 | 241 151.00 | 1 636 083.00 | 1 877 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 645 945.00 | 462 439.00 | | 645 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 370.00 | 183 506.00 | | 167 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 315.00 | 1 195 945.00 | | 1 363 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 581.00 | 112 329.00 | | 78 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 770.00 | 2 713.00 | | 2 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 987.00 | 121 756.00 | | 100 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 468.00 | 138 649.00 | | 89 468.00 |
EA Autres dettes | 962.00 | 2 472.00 | | 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 768.00 | 377 919.00 | | 272 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 083.00 | 1 573 864.00 | | 1 636 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 373.00 | 299 390.00 | | 224 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 920 193.00 | | 920 193.00 | 920 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 193.00 | | 920 193.00 | 920 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 651.00 | |
GE Autres charges | | | 1 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 573.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 573.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 90.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 90.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | 483.00 | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 657.00 | 77 702.00 | | 55 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 290.00 | 1 053 990.00 | | 923 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 920.00 | 870 484.00 | | 755 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 370.00 | 183 506.00 | | 167 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 112.00 | 11 113.00 | | 11 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 875.00 | | 40 379.00 | 540 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 502.00 | | 40 379.00 | 534 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 241 151.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 1 721.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 239 430.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 987.00 | 100 987.00 | | 100 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 528.00 | 43 528.00 | | 43 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 568.00 | 41 568.00 | | 41 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
UX Autres créances clients | 304 283.00 | | | 304 283.00 |
VB T. V. A. | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 581.00 | 30 186.00 | 48 395.00 | 78 581.00 |
VI Groupe et associés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 732.00 | | | 33 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VP Divers | 826.00 | | | 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 028.00 | 320 376.00 | 4 652.00 | 325 028.00 |
VW T.V.A. | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 768.00 | 224 373.00 | 48 395.00 | 272 768.00 |