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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
AN Terrains | 11 499.00 | 5 005.00 | 6 494.00 | 11 499.00 |
AP Constructions | 260 977.00 | 93 811.00 | 167 166.00 | 260 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 290.00 | 82 932.00 | 37 358.00 | 120 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 261.00 | 100 059.00 | 11 202.00 | 111 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 541.00 | 283 527.00 | 235 013.00 | 518 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 391.00 | | 289 391.00 | 289 391.00 |
BZ Autres créances | 29 271.00 | | 29 271.00 | 29 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 696.00 | | 60 696.00 | 60 696.00 |
CF Disponibilités | 1 445 778.00 | | 1 445 778.00 | 1 445 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 572.00 | | 1 878 572.00 | 1 878 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 113.00 | 283 527.00 | 2 113 586.00 | 2 397 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 244 965.00 | 1 127 802.00 | | 1 244 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 254.00 | 117 163.00 | | 116 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 219.00 | 1 794 965.00 | | 1 911 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 770.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 968.00 | 46 080.00 | | 80 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 330.00 | 102 136.00 | | 118 330.00 |
EA Autres dettes | | -336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 367.00 | 166 717.00 | | 202 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 586.00 | 1 961 682.00 | | 2 113 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 367.00 | 166 717.00 | | 202 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 770.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 551.00 | | 25 334.00 | 498 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 345.00 | 518 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 345.00 | 504 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 178.00 | | 17 193.00 | 492 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 652.00 | | 8 141.00 | 4 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 968.00 | 80 968.00 | | 80 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 404.00 | 65 404.00 | | 65 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 026.00 | 34 026.00 | | 34 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
UX Autres créances clients | 289 391.00 | 289 391.00 | | 289 391.00 |
VB T. V. A. | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
VI Groupe et associés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 391.00 | 319 598.00 | 12 793.00 | 332 391.00 |
VW T.V.A. | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 367.00 | 202 367.00 | | 202 367.00 |