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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
AN Terrains | 11 499.00 | 1 556.00 | 9 943.00 | 11 499.00 |
AP Constructions | 394 525.00 | 133 055.00 | 261 470.00 | 394 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 359.00 | 56 339.00 | 6 021.00 | 62 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 930.00 | 90 663.00 | 23 268.00 | 113 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 686.00 | 283 333.00 | 305 353.00 | 588 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 866.00 | | 25 866.00 | 25 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 052.00 | | 167 052.00 | 167 052.00 |
BZ Autres créances | 24 371.00 | | 24 371.00 | 24 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 093.00 | | 60 093.00 | 60 093.00 |
CF Disponibilités | 1 198 500.00 | | 1 198 500.00 | 1 198 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 882.00 | | 1 475 882.00 | 1 475 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 568.00 | 283 333.00 | 1 781 235.00 | 2 064 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 813 315.00 | 645 945.00 | | 813 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 053.00 | 167 370.00 | | 171 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 367.00 | 1 363 315.00 | | 1 534 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 432.00 | 78 581.00 | | 48 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 028.00 | 100 987.00 | | 107 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 302.00 | 89 468.00 | | 88 302.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 962.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 868.00 | 272 768.00 | | 246 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 235.00 | 1 636 083.00 | | 1 781 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 940.00 | 224 373.00 | | 228 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 007 446.00 | | 1 007 446.00 | 1 007 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 446.00 | | 1 007 446.00 | 1 007 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 182.00 | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 655.00 | -116.00 | | 25 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 409.00 | 55 657.00 | | 57 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 716.00 | 923 290.00 | | 1 038 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 663.00 | 755 920.00 | | 867 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 053.00 | 167 370.00 | | 171 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 627.00 | 11 112.00 | | 8 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 254.00 | | 7 432.00 | 581 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 882.00 | | 7 432.00 | 574 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 151.00 | 42 182.00 | | 241 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 430.00 | 42 182.00 | | 239 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 028.00 | 107 028.00 | | 107 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 048.00 | 48 048.00 | | 48 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
UX Autres créances clients | 167 052.00 | 167 052.00 | | 167 052.00 |
VB T. V. A. | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 432.00 | 30 504.00 | 17 928.00 | 48 432.00 |
VI Groupe et associés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 134.00 | | | 30 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 075.00 | 191 423.00 | 4 652.00 | 196 075.00 |
VW T.V.A. | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 868.00 | 228 940.00 | 17 928.00 | 246 868.00 |