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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 257 507.00 | 2 247 267.00 | 10 240.00 | 2 257 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 123 709.00 | 24 962 425.00 | 7 161 284.00 | 32 123 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 326 449.00 | 24 488 466.00 | 3 837 984.00 | 28 326 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 070 863.00 | | 1 070 863.00 | 1 070 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 778 679.00 | 51 698 158.00 | 12 080 521.00 | 63 778 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 312 614.00 | 181 433.00 | 6 131 181.00 | 6 312 614.00 |
BN En cours de production de biens | 171 656.00 | | 171 656.00 | 171 656.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 912 865.00 | 190 000.00 | 2 722 865.00 | 2 912 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 147 630.00 | 135 399.00 | 20 012 231.00 | 20 147 630.00 |
BZ Autres créances | 6 374 440.00 | | 6 374 440.00 | 6 374 440.00 |
CF Disponibilités | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 955.00 | | 82 955.00 | 82 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 002 620.00 | 506 832.00 | 35 495 788.00 | 36 002 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 781 299.00 | 52 204 990.00 | 47 576 309.00 | 99 781 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623 000.00 | 7 623 000.00 | | 7 623 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 594.00 | 147 594.00 | | 147 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 762 300.00 | 762 300.00 | | 762 300.00 |
DH Report à nouveau | 7 362 907.00 | 5 691 358.00 | | 7 362 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 946 516.00 | 1 671 549.00 | | 1 946 516.00 |
DK Provisions réglementées | 8 653.00 | 11 042.00 | | 8 653.00 |
DL TOTAL (I) | 17 850 969.00 | 15 906 842.00 | | 17 850 969.00 |
DP Provisions pour risques | 294 900.00 | 625 000.00 | | 294 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 942 265.00 | 5 485 892.00 | | 5 942 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 237 165.00 | 6 110 892.00 | | 6 237 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880.00 | 866.00 | | 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 252 999.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 989 546.00 | 12 470 488.00 | | 12 989 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 689 562.00 | 4 994 216.00 | | 5 689 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 616 964.00 | 892 422.00 | | 616 964.00 |
EA Autres dettes | 4 191 221.00 | 3 179 585.00 | | 4 191 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 488 174.00 | 21 790 575.00 | | 23 488 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 576 309.00 | 43 808 309.00 | | 47 576 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 488 174.00 | 21 790 575.00 | | 23 488 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 99 272 733.00 | 20 889 829.00 | 120 162 562.00 | 99 272 733.00 |
FG Production vendue services | 93 301.00 | 22 525.00 | 115 826.00 | 93 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 366 034.00 | 20 912 354.00 | 120 278 388.00 | 99 366 034.00 |
FM Production stockée | | | 881 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 352 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 513 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 474 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 343 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 457 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 222 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 598 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 251 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 354 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 506 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 942 265.00 | |
GE Autres charges | | | 2 393 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 545 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 968 189.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 470.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 951 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 102 131.00 | 903 588.00 | | 1 102 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 326 784.00 | 2 187 455.00 | | 2 326 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 222.00 | 8 443.00 | | 12 222.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 393 596.00 | 51 188.00 | | 393 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 818.00 | 59 631.00 | | 405 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 524.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 108.00 | 1 647.00 | | 61 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 108.00 | 3 171.00 | | 61 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344 711.00 | 56 460.00 | | 344 711.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 594.00 | -41 635.00 | | 154 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 925 719.00 | 120 640 873.00 | | 128 925 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 979 203.00 | 118 969 324.00 | | 126 979 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 946 516.00 | 1 671 549.00 | | 1 946 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 218 005.00 | | 3 087 759.00 | 61 218 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 453 279.00 | 73 806.00 | 63 778 679.00 | 453 279.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 257 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 453 279.00 | 71 006.00 | 61 521 022.00 | 453 279.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 257 507.00 | | | 2 257 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 960 348.00 | | 3 084 959.00 | 58 960 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 2 800.00 | 150.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 453 279.00 | | | 453 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 414 505.00 | 2 354 659.00 | 71 006.00 | 49 414 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 232 734.00 | 14 534.00 | | 2 232 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 181 771.00 | 2 340 126.00 | 71 006.00 | 47 181 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 043.00 | 1 207.00 | 3 597.00 | 11 043.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 110 892.00 | 6 002 165.00 | 5 875 892.00 | 6 110 892.00 |
6N Sur stocks et en cours | 764 478.00 | 371 433.00 | 764 478.00 | 764 478.00 |
6T Sur comptes clients | | 135 399.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 764 478.00 | 506 832.00 | 764 478.00 | 764 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 886 413.00 | 6 510 204.00 | 6 643 967.00 | 6 886 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 449 097.00 | 6 250 370.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 107.00 | 393 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 20 147 630.00 | | | 20 147 630.00 |
VB T. V. A. | 1 066 150.00 | | | 1 066 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 317 992.00 | | | 5 317 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 522 069.00 | 2 363 471.00 | 157 448.00 | 26 522 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 296.00 | | | 296.00 |