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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 176 502.00 | 1 172 260.00 | 4 241.00 | 1 176 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 688 220.00 | 22 348 751.00 | 6 339 468.00 | 28 688 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 023 709.00 | 22 789 640.00 | 3 234 069.00 | 26 023 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 596 839.00 | | 3 596 839.00 | 3 596 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 485 272.00 | 46 310 652.00 | 13 174 619.00 | 59 485 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 362 494.00 | 179 064.00 | 9 183 430.00 | 9 362 494.00 |
BN En cours de production de biens | 137 691.00 | | 137 691.00 | 137 691.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 306 332.00 | 33 035.00 | 3 273 296.00 | 3 306 332.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 953 939.00 | 54 225.00 | 16 899 714.00 | 16 953 939.00 |
BZ Autres créances | 9 948 069.00 | | 9 948 069.00 | 9 948 069.00 |
CF Disponibilités | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 173.00 | | 79 173.00 | 79 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 791 508.00 | 266 324.00 | 39 525 183.00 | 39 791 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 276 780.00 | 46 576 977.00 | 52 699 803.00 | 99 276 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623 000.00 | 7 623 000.00 | | 7 623 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 593.00 | 147 593.00 | | 147 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 762 300.00 | 762 300.00 | | 762 300.00 |
DH Report à nouveau | 11 051 813.00 | 10 657 789.00 | | 11 051 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 602.00 | 293 812.00 | | 782 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 219 772.00 | 381 896.00 | | 1 219 772.00 |
DK Provisions réglementées | 248.00 | 232.00 | | 248.00 |
DL TOTAL (I) | 21 587 330.00 | 19 866 624.00 | | 21 587 330.00 |
DP Provisions pour risques | 891 012.00 | 1 427 487.00 | | 891 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 327 529.00 | 7 136 564.00 | | 6 327 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 218 541.00 | 8 564 051.00 | | 7 218 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870.00 | 720.00 | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 993 094.00 | 9 691 588.00 | | 14 993 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 686 287.00 | 4 934 557.00 | | 4 686 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 458 354.00 | 1 123 279.00 | | 1 458 354.00 |
EA Autres dettes | 2 755 324.00 | 3 298 209.00 | | 2 755 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 893 931.00 | 19 048 355.00 | | 23 893 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 699 803.00 | 47 479 031.00 | | 52 699 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 147 198.00 | 19 098 486.00 | | 24 147 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 87 671 001.00 | 33 481 673.00 | 121 152 674.00 | 87 671 001.00 |
FG Production vendue services | 94 517.00 | 5 313.00 | 99 831.00 | 94 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 765 519.00 | 33 486 986.00 | 121 252 505.00 | 87 765 519.00 |
FM Production stockée | | | 228 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 263 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 882 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 279 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 327 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 693 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 402 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 717 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 288 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 327 529.00 | |
GE Autres charges | | | 2 514 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 973 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 908 789.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 506.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 682.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 932 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 232 053.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 226 040.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 600.00 | 21 718.00 | | 51 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 276.00 | 72.00 | | 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 877.00 | 21 791.00 | | 51 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 681.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 292.00 | 1 378 898.00 | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 1 379 579.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 585.00 | -1 357 788.00 | | 51 585.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 140 578.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 607.00 | 539 124.00 | | 201 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 962 673.00 | 127 307 362.00 | | 130 962 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 180 071.00 | 127 013 549.00 | | 130 180 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782 602.00 | 293 812.00 | | 782 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 233.00 | 292.00 | 276.00 | 233.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 564 051.00 | 6 327 529.00 | 7 673 039.00 | 8 564 051.00 |
6N Sur stocks et en cours | 618 842.00 | 121 423.00 | 528 165.00 | 618 842.00 |
6T Sur comptes clients | 62 079.00 | 54 225.00 | 62 079.00 | 62 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680 921.00 | 175 648.00 | 590 244.00 | 680 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 245 205.00 | 6 503 469.00 | 8 263 559.00 | 9 245 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 503 177.00 | 8 263 283.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 292.00 | 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VP Divers | 9 948 069.00 | 9 948 069.00 | | 9 948 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 948 069.00 | 9 948 069.00 | | 9 948 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |