| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 257 507.00 | 2 252 519.00 | 4 988.00 | 2 257 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 597 864.00 | 26 451 430.00 | 7 146 434.00 | 33 597 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 709 744.00 | 25 304 850.00 | 3 404 894.00 | 28 709 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 374 857.00 | | 1 374 857.00 | 1 374 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 940 122.00 | 54 008 799.00 | 11 931 323.00 | 65 940 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 598 652.00 | 207 986.00 | 6 390 666.00 | 6 598 652.00 |
BN En cours de production de biens | 147 416.00 | | 147 416.00 | 147 416.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 543 386.00 | 281 402.00 | 2 261 984.00 | 2 543 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 774 997.00 | 44 773.00 | 13 730 224.00 | 13 774 997.00 |
BZ Autres créances | 13 234 285.00 | | 13 234 285.00 | 13 234 285.00 |
CF Disponibilités | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 861.00 | | 92 861.00 | 92 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 399 470.00 | 534 161.00 | 35 865 309.00 | 36 399 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 339 592.00 | 54 542 960.00 | 47 796 633.00 | 102 339 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623 000.00 | 7 623 000.00 | | 7 623 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 594.00 | 147 594.00 | | 147 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 762 300.00 | 762 300.00 | | 762 300.00 |
DH Report à nouveau | 8 809 423.00 | 7 362 907.00 | | 8 809 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 629 111.00 | 1 946 516.00 | | 1 629 111.00 |
DK Provisions réglementées | 4 909.00 | 8 653.00 | | 4 909.00 |
DL TOTAL (I) | 18 976 338.00 | 17 850 969.00 | | 18 976 338.00 |
DP Provisions pour risques | 416 515.00 | 294 900.00 | | 416 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 122 846.00 | 5 942 265.00 | | 6 122 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 539 361.00 | 6 237 165.00 | | 6 539 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842.00 | 880.00 | | 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 664 221.00 | 12 989 546.00 | | 12 664 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 202 268.00 | 5 689 562.00 | | 5 202 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 087 628.00 | 616 964.00 | | 1 087 628.00 |
EA Autres dettes | 3 325 975.00 | 4 191 221.00 | | 3 325 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 280 934.00 | 23 488 174.00 | | 22 280 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 796 633.00 | 47 576 309.00 | | 47 796 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 280 934.00 | 23 488 174.00 | | 22 280 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 90 414 519.00 | 24 384 243.00 | 114 798 762.00 | 90 414 519.00 |
FG Production vendue services | 97 570.00 | 8 623.00 | 106 193.00 | 97 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 512 089.00 | 24 392 866.00 | 114 904 955.00 | 90 512 089.00 |
FM Production stockée | | | 587 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 545 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 038 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 729 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 714 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 162 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 119 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 724 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 949 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 427 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 534 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 122 846.00 | |
GE Autres charges | | | 2 308 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 790 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 248 279.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 440.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 263 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 096 604.00 | 1 102 131.00 | | 1 096 604.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 213 000.00 | 2 325 784.00 | | 2 213 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | 12 222.00 | | 27 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 659.00 | 393 596.00 | | 19 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 159.00 | 405 818.00 | | 47 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 530.00 | 61 108.00 | | 137 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 896.00 | 61 108.00 | | 148 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 737.00 | 344 711.00 | | -101 737.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 000.00 | 195 000.00 | | 87 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445 270.00 | 154 594.00 | | 445 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 105 471.00 | 128 925 719.00 | | 123 105 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 476 359.00 | 126 979 203.00 | | 121 476 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 629 112.00 | 1 946 516.00 | | 1 629 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 778 679.00 | | 3 338 973.00 | 63 778 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 037 963.00 | 139 566.00 | 65 940 122.00 | 1 037 963.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 257 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 963.00 | 139 566.00 | 63 682 465.00 | 1 037 963.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 257 507.00 | | | 2 257 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 521 022.00 | | 3 338 973.00 | 61 521 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 037 963.00 | | | 1 037 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 698 158.00 | 2 427 183.00 | 116 542.00 | 51 698 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 247 267.00 | 5 252.00 | | 2 247 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 450 891.00 | 2 421 931.00 | 116 542.00 | 49 450 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 653.00 | 915.00 | 4 659.00 | 8 653.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 371 433.00 | 489 388.00 | 371 433.00 | 371 433.00 |
6T Sur comptes clients | 135 399.00 | 44 773.00 | 135 399.00 | 135 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 752 650.00 | 6 794 537.00 | 6 468 756.00 | 6 752 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 657 007.00 | 6 449 097.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 137 530.00 | 19 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 234 285.00 | 13 223 219.00 | 9 916.00 | 13 234 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 234 285.00 | 13 223 219.00 | 9 916.00 | 13 234 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 278.00 | | | 278.00 |