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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 170 993.00 | 1 148 007.00 | 22 985.00 | 1 170 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 747 682.00 | 17 798 756.00 | 6 948 925.00 | 24 747 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 858 176.00 | 20 509 261.00 | 3 348 915.00 | 23 858 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 994 552.00 | | 994 552.00 | 994 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 50 771 404.00 | 39 456 025.00 | 11 315 379.00 | 50 771 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 376 812.00 | 379 075.00 | 6 997 737.00 | 7 376 812.00 |
BN En cours de production de biens | 234 963.00 | | 234 963.00 | 234 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 029 846.00 | 598 983.00 | 2 430 863.00 | 3 029 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 336.00 | | 76 336.00 | 76 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 441 450.00 | 64 949.00 | 13 376 501.00 | 13 441 450.00 |
BZ Autres créances | 13 998 614.00 | | 13 998 614.00 | 13 998 614.00 |
CF Disponibilités | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 235.00 | | 91 235.00 | 91 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 249 718.00 | 1 043 007.00 | 37 206 711.00 | 38 249 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 021 122.00 | 40 499 032.00 | 48 522 090.00 | 89 021 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623 000.00 | 7 623 000.00 | | 7 623 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 593.00 | 147 593.00 | | 147 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 762 300.00 | 762 300.00 | | 762 300.00 |
DH Report à nouveau | 9 938 534.00 | 8 809 422.00 | | 9 938 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 143 101.00 | 1 629 111.00 | | 1 143 101.00 |
DK Provisions réglementées | 58.00 | 4 909.00 | | 58.00 |
DL TOTAL (I) | 19 614 588.00 | 18 976 335.00 | | 19 614 588.00 |
DP Provisions pour risques | 220 000.00 | 416 515.00 | | 220 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 567 705.00 | 6 122 846.00 | | 6 567 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 787 705.00 | 6 539 361.00 | | 6 787 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 348.00 | 842.00 | | 161 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 480 817.00 | 12 664 221.00 | | 11 480 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 043 536.00 | 5 202 267.00 | | 5 043 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 255 466.00 | 1 087 629.00 | | 1 255 466.00 |
EA Autres dettes | 4 178 628.00 | 3 325 975.00 | | 4 178 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 119 796.00 | 22 280 934.00 | | 22 119 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 522 090.00 | 47 796 632.00 | | 48 522 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 119 796.00 | 22 280 934.00 | | 22 119 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 348.00 | | | 161 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 85 070 344.00 | 25 897 087.00 | 110 967 431.00 | 85 070 344.00 |
FG Production vendue services | 93 608.00 | 10 869.00 | 104 478.00 | 93 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 163 952.00 | 25 907 957.00 | 111 071 909.00 | 85 163 952.00 |
FM Production stockée | | | 3 754 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 491 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 318 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 840 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 390 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 782 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 046 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 756 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 134 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 560 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 043 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 567 705.00 | |
GE Autres charges | | | 2 154 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 277 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 041 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 563.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 060 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 208.00 | 27 500.00 | | 12 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 052.00 | 19 658.00 | | 202 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 260.00 | 47 159.00 | | 214 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 132.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 234.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 687.00 | 137 529.00 | | 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837.00 | 148 896.00 | | 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 423.00 | -101 737.00 | | 213 423.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 87 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 784.00 | 445 270.00 | | 130 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 554 309.00 | 123 105 470.00 | | 122 554 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 411 207.00 | 121 476 359.00 | | 121 411 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 143 101.00 | 1 629 111.00 | | 1 143 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 940 122.00 | | 3 303 759.00 | 65 940 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 358 770.00 | 17 113 704.00 | 50 771 404.00 | 1 358 770.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 115 133.00 | 1 170 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 770.00 | 15 998 420.00 | 49 600 411.00 | 1 358 770.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 257 507.00 | | 28 620.00 | 2 257 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 682 465.00 | | 3 275 139.00 | 63 682 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 358 770.00 | | | 1 358 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 008 798.00 | 2 560 782.00 | 17 113 553.00 | 54 008 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 252 519.00 | 10 622.00 | 1 115 133.00 | 2 252 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 756 279.00 | 2 550 160.00 | 15 998 419.00 | 51 756 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 909.00 | 687.00 | 5 537.00 | 4 909.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 539 361.00 | 6 567 705.00 | 6 319 361.00 | 6 539 361.00 |
6N Sur stocks et en cours | 489 388.00 | 978 058.00 | 489 388.00 | 489 388.00 |
6T Sur comptes clients | 44 773.00 | 64 949.00 | 44 773.00 | 44 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534 161.00 | 1 043 007.00 | 534 161.00 | 534 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 078 431.00 | 7 611 399.00 | 6 859 059.00 | 7 078 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 610 712.00 | 6 657 007.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 687.00 | 202 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 480 817.00 | 11 480 817.00 | | 11 480 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 362 977.00 | 3 362 977.00 | | 3 362 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 525 011.00 | 1 525 011.00 | | 1 525 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 255 466.00 | 1 255 466.00 | | 1 255 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 178 628.00 | 4 178 628.00 | | 4 178 628.00 |
UX Autres créances clients | 13 441 450.00 | 13 441 450.00 | | 13 441 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
VB T. V. A. | 688 515.00 | 688 515.00 | | 688 515.00 |
VC Groupe et associés | 13 270 813.00 | 13 270 813.00 | | 13 270 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 348.00 | 161 348.00 | | 161 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 763.00 | 145 763.00 | | 145 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 235.00 | 91 235.00 | | 91 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 531 300.00 | 27 531 300.00 | | 27 531 300.00 |
VW T.V.A. | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 119 796.00 | 22 119 796.00 | | 22 119 796.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 277.00 | | | 277.00 |