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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 170 993.00 | 1 158 264.00 | 12 728.00 | 1 170 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 059 049.00 | 19 429 971.00 | 6 629 078.00 | 26 059 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 918 089.00 | 21 238 777.00 | 3 679 311.00 | 24 918 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 743 527.00 | | 743 527.00 | 743 527.00 |
AX Avances et acomptes | 396 583.00 | | 396 583.00 | 396 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 288 242.00 | 41 827 013.00 | 11 461 229.00 | 53 288 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 568 736.00 | 386 413.00 | 7 182 323.00 | 7 568 736.00 |
BN En cours de production de biens | 57 665.00 | | 57 665.00 | 57 665.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 479 077.00 | 289 363.00 | 3 189 714.00 | 3 479 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 204 346.00 | 63 767.00 | 11 140 579.00 | 11 204 346.00 |
BZ Autres créances | 11 746 468.00 | | 11 746 468.00 | 11 746 468.00 |
CF Disponibilités | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 813.00 | | 96 813.00 | 96 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 160 395.00 | 739 543.00 | 33 420 852.00 | 34 160 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 448 637.00 | 42 566 556.00 | 44 882 081.00 | 87 448 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623 000.00 | 7 623 000.00 | | 7 623 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 593.00 | 147 593.00 | | 147 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 762 300.00 | 762 300.00 | | 762 300.00 |
DH Report à nouveau | 10 581 608.00 | 9 938 534.00 | | 10 581 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 180.00 | 1 143 101.00 | | 76 180.00 |
DK Provisions réglementées | 72.00 | 58.00 | | 72.00 |
DL TOTAL (I) | 19 190 755.00 | 19 614 588.00 | | 19 190 755.00 |
DP Provisions pour risques | 48 822.00 | 220 000.00 | | 48 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 273 367.00 | 6 567 705.00 | | 7 273 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 322 189.00 | 6 787 705.00 | | 7 322 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740.00 | 161 348.00 | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 528 508.00 | 11 480 817.00 | | 9 528 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 431 182.00 | 5 043 536.00 | | 4 431 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 527 391.00 | 1 255 466.00 | | 527 391.00 |
EA Autres dettes | 3 881 313.00 | 4 178 628.00 | | 3 881 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 369 136.00 | 22 119 796.00 | | 18 369 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 882 081.00 | 48 522 090.00 | | 44 882 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 369 136.00 | 22 119 796.00 | | 18 369 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 161 348.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 78 767 621.00 | 30 293 725.00 | 109 061 346.00 | 78 767 621.00 |
FG Production vendue services | 58 606.00 | 3 265.00 | 61 871.00 | 58 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 826 227.00 | 30 296 990.00 | 109 123 218.00 | 78 826 227.00 |
FM Production stockée | | | 271 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 797 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 193 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 992 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -192 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 020 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 328 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 220 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 604 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 739 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 273 367.00 | |
GE Autres charges | | | 2 110 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 231 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 790.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 187 194.00 | 834 602.00 | | 1 187 194.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 046 420.00 | 2 154 368.00 | | 2 046 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 287.00 | 12 208.00 | | 22 287.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 058.00 | 202 052.00 | | 205 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 346.00 | 214 260.00 | | 227 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | 150.00 | | 1 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 658.00 | | | 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 894.00 | 687.00 | | 33 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 620.00 | 837.00 | | 35 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 726.00 | 213 423.00 | | 191 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 478.00 | 130 784.00 | | 86 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 431 891.00 | 122 554 308.00 | | 118 431 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 355 711.00 | 121 411 206.00 | | 118 355 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 180.00 | 1 143 101.00 | | 76 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 771 404.00 | | 3 652 403.00 | 50 771 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 135 565.00 | 53 288 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 135 565.00 | 52 117 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 993.00 | | | 1 170 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 600 411.00 | | 3 652 403.00 | 49 600 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 456 025.00 | 2 604 969.00 | 233 980.00 | 39 456 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148 007.00 | 10 257.00 | | 1 148 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 308 017.00 | 2 594 711.00 | 233 980.00 | 38 308 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58.00 | 72.00 | 58.00 | 58.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 787 705.00 | 7 307 189.00 | 6 772 705.00 | 6 787 705.00 |
6N Sur stocks et en cours | 978 058.00 | 675 776.00 | 978 058.00 | 978 058.00 |
6T Sur comptes clients | 64 949.00 | 63 767.00 | 64 949.00 | 64 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 043 007.00 | 739 543.00 | 1 043 007.00 | 1 043 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 830 770.00 | 8 046 804.00 | 7 815 770.00 | 7 830 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 012 910.00 | 7 610 712.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 894.00 | 205 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 528 508.00 | 9 528 508.00 | | 9 528 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 839 052.00 | 2 839 052.00 | | 2 839 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 445 189.00 | 1 445 189.00 | | 1 445 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 527 391.00 | 527 391.00 | | 527 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 881 313.00 | 3 881 313.00 | | 3 881 313.00 |
UX Autres créances clients | 11 204 346.00 | 11 204 346.00 | | 11 204 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
VB T. V. A. | 660 220.00 | 660 220.00 | | 660 220.00 |
VC Groupe et associés | 10 859 525.00 | 10 859 525.00 | | 10 859 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 155.00 | 137 155.00 | | 137 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 552.00 | 210 552.00 | | 210 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 813.00 | 96 813.00 | | 96 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 047 617.00 | 23 047 617.00 | | 23 047 617.00 |
VW T.V.A. | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 369 136.00 | 18 369 136.00 | | 18 369 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 274.00 | | | 274.00 |