| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 199.00 | -116 541.00 | 90 658.00 | 207 199.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | -53 280.00 | 22 945.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 148.00 | -342 236.00 | 19 912.00 | 362 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 328.00 | -291 149.00 | 58 179.00 | 349 328.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 001 359.00 | -803 204.00 | 198 153.00 | 1 001 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 737 002.00 | -464 129.00 | 272 873.00 | 737 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 470.00 | -49 675.00 | 69 795.00 | 119 470.00 |
BT Marchandises | 356 160.00 | -76 198.00 | 279 962.00 | 356 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 775.00 | -13 435.00 | 443 340.00 | 456 775.00 |
BZ Autres créances | 135 028.00 | | 135 028.00 | 135 028.00 |
CF Disponibilités | 92 904.00 | | 283 515.00 | 92 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 997.00 | -603 436.00 | 1 300 657.00 | 1 996 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 601.00 | -1 406 642.00 | 1 508 959.00 | 2 915 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 676 929.00 | 715 800.00 | | 676 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 929.00 | -38 871.00 | | -134 929.00 |
DL TOTAL (I) | 901 127.00 | 1 036 057.00 | | 901 127.00 |
DN Avances conditionnées | 15 615.00 | 7 934.00 | | 15 615.00 |
DO TOTAL (II) | 15 615.00 | 7 934.00 | | 15 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 858.00 | 153 464.00 | | 116 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 031.00 | 180 687.00 | | 142 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 554.00 | 104 020.00 | | 120 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 899.00 | 218 779.00 | | 206 899.00 |
EA Autres dettes | 5 876.00 | 5 586.00 | | 5 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 218.00 | 662 536.00 | | 592 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 959.00 | 1 706 527.00 | | 1 508 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 489.00 | | | 119 489.00 |
VP Divers | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 028.00 | | 135 028.00 | 135 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 889.00 | 33 573.00 | 225 316.00 | 258 889.00 |