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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 884.00 | 265 797.00 | 21 087.00 | 286 884.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 60 980.00 | 15 245.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 150.00 | 370 139.00 | 25 011.00 | 395 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 356.00 | 344 440.00 | 33 916.00 | 378 356.00 |
AX Avances et acomptes | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 561.00 | 1 041 356.00 | 113 206.00 | 1 154 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 808 219.00 | 491 740.00 | 316 479.00 | 808 219.00 |
BN En cours de production de biens | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 237 361.00 | 86 811.00 | 150 549.00 | 237 361.00 |
BT Marchandises | 468 232.00 | 107 240.00 | 360 993.00 | 468 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 426.00 | | 26 426.00 | 26 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 992.00 | 2 117.00 | 216 876.00 | 218 992.00 |
BZ Autres créances | 146 031.00 | | 146 031.00 | 146 031.00 |
CF Disponibilités | 712 655.00 | | 712 655.00 | 712 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 640.00 | | 52 640.00 | 52 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 749.00 | 687 907.00 | 1 984 842.00 | 2 672 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 827 311.00 | 1 729 263.00 | 2 098 048.00 | 3 827 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 656 216.00 | 592 218.00 | | 656 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 006.00 | 63 998.00 | | 83 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 349.00 | 1 015 343.00 | | 1 098 349.00 |
DN Avances conditionnées | | 14 374.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 14 374.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 866.00 | 772 147.00 | | 660 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 227.00 | 26 155.00 | | 3 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550.00 | 1 799.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 745.00 | 75 414.00 | | 155 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 508.00 | 190 165.00 | | 169 508.00 |
EA Autres dettes | 9 803.00 | 1 984.00 | | 9 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 699.00 | 1 067 663.00 | | 999 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 048.00 | 2 097 380.00 | | 2 098 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 708.00 | | 50 124.00 | 1 104 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 1 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 1 154 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 109.00 | | | 363 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 182.00 | | 50 124.00 | 740 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 026.00 | 46 330.00 | | 995 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 048.00 | 25 729.00 | | 301 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 978.00 | 20 601.00 | | 693 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 1.00 | |