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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 884.00 | 206 536.00 | 50 348.00 | 256 884.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 60 980.00 | 15 245.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 895.00 | 361 965.00 | 6 930.00 | 368 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 914.00 | 302 047.00 | 51 867.00 | 353 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 155.00 | 931 528.00 | 125 627.00 | 1 057 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 890 270.00 | 529 524.00 | 360 746.00 | 890 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 207 201.00 | 64 030.00 | 143 171.00 | 207 201.00 |
BT Marchandises | 328 822.00 | 75 497.00 | 253 325.00 | 328 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 772.00 | | 21 772.00 | 21 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 623.00 | 13 596.00 | 229 027.00 | 242 623.00 |
BZ Autres créances | 113 626.00 | | 113 626.00 | 113 626.00 |
CF Disponibilités | 215 627.00 | | 215 627.00 | 215 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 312.00 | 682 646.00 | 1 350 666.00 | 2 033 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 467.00 | 1 614 174.00 | 1 476 293.00 | 3 090 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 581 462.00 | 580 449.00 | | 581 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 756.00 | 1 013.00 | | 10 756.00 |
DL TOTAL (I) | 951 345.00 | 940 589.00 | | 951 345.00 |
DN Avances conditionnées | 14 375.00 | 14 453.00 | | 14 375.00 |
DO TOTAL (II) | 14 375.00 | 14 453.00 | | 14 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 174.00 | 587 636.00 | | 184 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 385.00 | 58 802.00 | | 34 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 761.00 | 5 174.00 | | 8 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 854.00 | 115 652.00 | | 93 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 369.00 | 186 905.00 | | 186 369.00 |
EA Autres dettes | 3 030.00 | 15 087.00 | | 3 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 573.00 | 969 256.00 | | 510 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 293.00 | 1 924 299.00 | | 1 476 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 141.00 | | 766.00 | 1 080 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 1 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 752.00 | 1 057 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 572.00 | 722 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 109.00 | | | 333 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 615.00 | | 766.00 | 745 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 463.00 | 78 637.00 | 23 572.00 | 876 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 765.00 | 44 751.00 | | 222 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 698.00 | 33 886.00 | 23 572.00 | 653 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 559.00 | 64 740.00 | 153 818.00 | 218 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
VB T. V. A. | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 972.00 | | 67 972.00 | 67 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 211.00 | | 25 211.00 | 25 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 626.00 | | 113 626.00 | 113 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 559.00 | 64 740.00 | 153 818.00 | 218 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 26.00 | | 28.00 |