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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 884.00 | -240 068.00 | 46 816.00 | 286 884.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | -60 980.00 | 15 245.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 739.00 | -365 121.00 | 4 618.00 | 369 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 444.00 | -328 857.00 | 41 586.00 | 370 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 708.00 | -995 026.00 | 109 682.00 | 1 104 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 777 097.00 | -471 377.00 | 305 720.00 | 777 097.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 214 775.00 | -79 746.00 | 135 030.00 | 214 775.00 |
BT Marchandises | 676 443.00 | -183 872.00 | 492 572.00 | 676 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 961.00 | | 29 961.00 | 29 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 754.00 | -8 757.00 | 310 997.00 | 319 754.00 |
BZ Autres créances | 203 056.00 | | 203 056.00 | 203 056.00 |
CF Disponibilités | 495 782.00 | | 495 782.00 | 495 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 731 449.00 | -743 751.00 | 1 987 697.00 | 2 731 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 836 157.00 | -1 738 777.00 | 2 097 380.00 | 3 836 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 592 218.00 | 581 462.00 | | 592 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 998.00 | 10 756.00 | | 63 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 343.00 | 951 345.00 | | 1 015 343.00 |
DN Avances conditionnées | 14 374.00 | 14 375.00 | | 14 374.00 |
DO TOTAL (II) | 14 374.00 | 14 375.00 | | 14 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 147.00 | 184 174.00 | | 772 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 155.00 | 34 385.00 | | 26 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 799.00 | 8 761.00 | | 1 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 414.00 | 93 854.00 | | 75 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 165.00 | 186 369.00 | | 190 165.00 |
EA Autres dettes | 1 984.00 | 3 030.00 | | 1 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 663.00 | 510 573.00 | | 1 067 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 380.00 | 1 476 293.00 | | 2 097 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 012.00 | 29 966.00 | | 664 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 012.00 | 29 966.00 | | 664 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 798 302.00 | 142 695.00 | 655 607.00 | 798 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 302.00 | 142 695.00 | 655 607.00 | 798 302.00 |