| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 559.00 | 141 494.00 | 85 064.00 | 226 559.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 53 280.00 | 22 945.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 195.00 | 349 676.00 | 17 518.00 | 367 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 903.00 | 313 172.00 | 37 731.00 | 350 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 061.00 | 857 622.00 | 163 439.00 | 1 021 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 843 327.00 | 533 147.00 | 310 180.00 | 843 327.00 |
BN En cours de production de biens | 147 053.00 | 45 515.00 | 101 538.00 | 147 053.00 |
BP En cours de production de services | 187 683.00 | 55 072.00 | 132 611.00 | 187 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 234.00 | | 27 234.00 | 27 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 868.00 | 10 322.00 | 586 547.00 | 596 868.00 |
BZ Autres créances | 132 130.00 | | 132 130.00 | 132 130.00 |
CF Disponibilités | 229 997.00 | | 229 997.00 | 229 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 497.00 | | 17 497.00 | 17 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 790.00 | 644 056.00 | 1 537 735.00 | 2 181 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 851.00 | 1 501 678.00 | 1 701 174.00 | 3 202 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 542 000.00 | 676 929.00 | | 542 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 449.00 | -134 929.00 | | 38 449.00 |
DL TOTAL (I) | 939 577.00 | 901 127.00 | | 939 577.00 |
DN Avances conditionnées | 15 252.00 | 15 615.00 | | 15 252.00 |
DO TOTAL (II) | 15 252.00 | 15 615.00 | | 15 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 503.00 | 116 858.00 | | 304 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 323.00 | 142 031.00 | | 101 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 550.00 | 120 554.00 | | 104 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 254.00 | 206 899.00 | | 227 254.00 |
EA Autres dettes | 5 166.00 | 5 876.00 | | 5 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 345.00 | 592 218.00 | | 746 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 174.00 | 1 508 959.00 | | 1 701 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 206 000.00 | 54 416 000.00 | | 803 206 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 821 000.00 | 24 953 000.00 | | 169 821 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 385 000.00 | 29 463 000.00 | | 633 385 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 826.00 | 255 096.00 | 150 730.00 | 405 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 899.00 | 227 254.00 | | 206 899.00 |
UX Autres créances clients | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 976.00 | 121 976.00 | | 121 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 130.00 | 132 130.00 | | 132 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 725.00 | 482 350.00 | 150 730.00 | 612 725.00 |