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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
AN Terrains | 28 794.00 | 6 645.00 | 22 149.00 | 28 794.00 |
AP Constructions | 81 647.00 | 81 647.00 | | 81 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 224.00 | 16 256.00 | 967.00 | 17 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 691.00 | 37 887.00 | 4 804.00 | 42 691.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 378 835.00 | | 2 378 835.00 | 2 378 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 841 902.00 | 146 710.00 | 4 695 192.00 | 4 841 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 011.00 | | 211 011.00 | 211 011.00 |
BZ Autres créances | 689 315.00 | | 689 315.00 | 689 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 377.00 | 2 134.00 | 497 243.00 | 499 377.00 |
CF Disponibilités | 397 092.00 | | 397 092.00 | 397 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 197.00 | 2 134.00 | 1 800 064.00 | 1 802 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 644 100.00 | 148 844.00 | 6 495 256.00 | 6 644 100.00 |
CU Autres participations | 2 290 301.00 | 3 000.00 | 2 287 301.00 | 2 290 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 814 531.00 | 814 531.00 | | 814 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 364.00 | 57 452.00 | | 59 364.00 |
DG Autres réserves | 1 811 748.00 | 1 775 415.00 | | 1 811 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 050.00 | 38 245.00 | | -13 050.00 |
DL TOTAL (I) | 2 672 592.00 | 2 685 642.00 | | 2 672 592.00 |
DP Provisions pour risques | 600 000.00 | 345 000.00 | | 600 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 000.00 | 345 000.00 | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 330.00 | 1 543 964.00 | | 1 057 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 981 516.00 | 1 670 970.00 | | 1 981 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 008.00 | 36 540.00 | | 45 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 228.00 | 62 290.00 | | 77 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 150.00 | 52 150.00 | | 52 150.00 |
EA Autres dettes | 9 431.00 | 9 781.00 | | 9 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 222 663.00 | 3 375 695.00 | | 3 222 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 495 256.00 | 6 406 337.00 | | 6 495 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 328 396.00 | | 328 396.00 | 328 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 396.00 | | 328 396.00 | 328 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 880.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 216.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 921.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 182.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291.00 | | | 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291.00 | | | 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 328.00 | | | 34 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 328.00 | | | 289 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289 038.00 | | | -289 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 354.00 | 393 065.00 | | 458 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 404.00 | 354 820.00 | | 471 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 050.00 | 38 245.00 | | -13 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 000.00 | 255 000.00 | | 345 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 000.00 | 255 000.00 | | 345 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 981 516.00 | 1 981 516.00 | | 1 981 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 008.00 | 45 008.00 | | 45 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 150.00 | 52 150.00 | | 52 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 285 338.00 | 905 728.00 | | 3 285 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 222 663.00 | 2 712 256.00 | 510 407.00 | 3 222 663.00 |