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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
AN Terrains | 28 794.00 | 6 645.00 | 22 149.00 | 28 794.00 |
AP Constructions | 81 647.00 | 81 647.00 | | 81 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 224.00 | 16 721.00 | 502.00 | 17 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 062.00 | 40 800.00 | 5 262.00 | 46 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 771 696.00 | | 2 771 696.00 | 2 771 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 239 567.00 | 150 089.00 | 5 089 478.00 | 5 239 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 897.00 | | 227 897.00 | 227 897.00 |
BZ Autres créances | 474 509.00 | | 474 509.00 | 474 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 122 432.00 | | 122 432.00 | 122 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 665.00 | | 829 665.00 | 829 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 069 232.00 | 150 089.00 | 5 919 143.00 | 6 069 232.00 |
CU Autres participations | 2 291 718.00 | 3 000.00 | 2 288 718.00 | 2 291 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 814 531.00 | 814 531.00 | | 814 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 364.00 | 59 364.00 | | 59 364.00 |
DG Autres réserves | 1 798 698.00 | 1 811 748.00 | | 1 798 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 963.00 | -13 050.00 | | 182 963.00 |
DL TOTAL (I) | 2 855 555.00 | 2 672 592.00 | | 2 855 555.00 |
DP Provisions pour risques | | 600 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 600 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 270.00 | 1 057 330.00 | | 40 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 641 540.00 | 1 981 516.00 | | 2 641 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 337.00 | 45 008.00 | | 40 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 859.00 | 77 228.00 | | 79 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 150.00 | 52 150.00 | | 52 150.00 |
EA Autres dettes | 209 431.00 | 9 431.00 | | 209 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 063 588.00 | 3 222 663.00 | | 3 063 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 919 143.00 | 6 495 256.00 | | 5 919 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 510 407.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 784.00 | 49.00 | | 2 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 641 540.00 | | | 2 641 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 983.00 | | 112 983.00 | 112 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 983.00 | | 112 983.00 | 112 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 632.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -4 666.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 134.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 128 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 972.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 795.00 | | | 51 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 700.00 | 291.00 | | 20 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672 495.00 | 291.00 | | 672 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600 000.00 | 34 328.00 | | 600 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 255 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620 444.00 | 289 328.00 | | 620 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 051.00 | -289 038.00 | | 52 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 946.00 | 458 354.00 | | 1 002 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 983.00 | 471 404.00 | | 819 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 963.00 | -13 050.00 | | 182 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 641 540.00 | 2 641 540.00 | | 2 641 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 337.00 | 40 337.00 | | 40 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 150.00 | 52 150.00 | | 52 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 431.00 | 209 431.00 | | 209 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 270.00 | 40 270.00 | | 40 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 859.00 | 79 859.00 | | 79 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 479 716.00 | 707 233.00 | | 3 479 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 063 588.00 | 3 063 588.00 | | 3 063 588.00 |