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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
AN Terrains | 12 482.00 | 6 645.00 | 5 838.00 | 12 482.00 |
AP Constructions | 91 811.00 | 84 995.00 | 6 816.00 | 91 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 022.00 | 43 128.00 | 893.00 | 44 022.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 343 692.00 | | 2 343 692.00 | 2 343 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 263 884.00 | 155 594.00 | 4 108 290.00 | 4 263 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 751.00 | | 124 751.00 | 124 751.00 |
BZ Autres créances | 290 474.00 | | 290 474.00 | 290 474.00 |
CF Disponibilités | 131 730.00 | | 131 730.00 | 131 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 955.00 | | 546 955.00 | 546 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 810 840.00 | 155 594.00 | 4 655 246.00 | 4 810 840.00 |
CU Autres participations | 1 752 838.00 | 3 000.00 | 1 749 838.00 | 1 752 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 814 531.00 | 814 531.00 | | 814 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 453.00 | 81 453.00 | | 81 453.00 |
DG Autres réserves | 327 746.00 | 1 042 615.00 | | 327 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 431.00 | 185 131.00 | | 229 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 161.00 | 2 123 730.00 | | 1 453 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 886 147.00 | 2 845 412.00 | | 2 886 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 582.00 | 37 504.00 | | 32 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 443.00 | 336 558.00 | | 277 443.00 |
EA Autres dettes | 5 913.00 | 39 677.00 | | 5 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 202 085.00 | 3 259 151.00 | | 3 202 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 655 246.00 | 5 382 880.00 | | 4 655 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 202 085.00 | 3 259 151.00 | | 3 202 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 886 147.00 | | | 2 886 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 520.00 | | 43 520.00 | 43 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 520.00 | | 43 520.00 | 43 520.00 |
FQ Autres produits | | | 5 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 171.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351 059.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 409.00 | 28 773.00 | | 124 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 014.00 | 28 773.00 | | 126 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 514.00 | -28 773.00 | | -20 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 522.00 | 386 164.00 | | 505 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 090.00 | 201 033.00 | | 276 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 431.00 | 185 131.00 | | 229 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 423.00 | 3 171.00 | | 149 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603.00 | | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 820.00 | 3 171.00 | | 148 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 886 147.00 | 2 886 147.00 | | 2 886 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 582.00 | 32 582.00 | | 32 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 443.00 | 277 443.00 | | 277 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 344 516.00 | | 2 344 516.00 | 2 344 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415 226.00 | 415 226.00 | | 415 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 759 741.00 | 415 226.00 | 2 344 516.00 | 2 759 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 202 085.00 | 3 202 085.00 | | 3 202 085.00 |