| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
AN Terrains | 12 482.00 | 6 645.00 | 5 838.00 | 12 482.00 |
AP Constructions | 91 811.00 | 82 962.00 | 8 849.00 | 91 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 640.00 | 38 135.00 | 3 504.00 | 41 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 609 567.00 | | 2 609 567.00 | 2 609 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 011 320.00 | 148 569.00 | 4 862 752.00 | 5 011 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 279.00 | | 146 279.00 | 146 279.00 |
BZ Autres créances | 457 429.00 | | 457 429.00 | 457 429.00 |
CF Disponibilités | 824 855.00 | | 824 855.00 | 824 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 478.00 | | 1 429 478.00 | 1 429 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 440 799.00 | 148 569.00 | 6 292 230.00 | 6 440 799.00 |
CU Autres participations | 2 236 818.00 | 3 000.00 | 2 233 818.00 | 2 236 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 814 531.00 | 814 531.00 | | 814 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 512.00 | 68 512.00 | | 68 512.00 |
DG Autres réserves | 1 871 183.00 | 1 972 513.00 | | 1 871 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 374.00 | -101 330.00 | | 284 374.00 |
DL TOTAL (I) | 3 038 599.00 | 2 754 225.00 | | 3 038 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 592.00 | 21 633.00 | | 1 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 176 689.00 | 3 088 950.00 | | 3 176 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 381.00 | 30 473.00 | | 33 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 061.00 | 16 250.00 | | 5 061.00 |
EA Autres dettes | 36 908.00 | 30 112.00 | | 36 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 253 631.00 | 3 187 418.00 | | 3 253 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 292 230.00 | 5 941 644.00 | | 6 292 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 253 631.00 | 3 187 418.00 | | 3 253 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 1 855.00 | | 48.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 098.00 | | 26 098.00 | 26 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 098.00 | | 26 098.00 | 26 098.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 521.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 366 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 684.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 684.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 973.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 411.00 | 2 750.00 | | 16 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 411.00 | 28 723.00 | | 16 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 589.00 | -28 039.00 | | 83 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 127.00 | -4 221.00 | | -1 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 322.00 | 90 786.00 | | 493 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 948.00 | 192 116.00 | | 208 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 374.00 | -101 330.00 | | 284 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 048.00 | 3 521.00 | | 142 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603.00 | | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 445.00 | 3 521.00 | | 141 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 176 689.00 | 3 176 689.00 | | 3 176 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 908.00 | 36 908.00 | | 36 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610 366.00 | | | 2 610 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604 623.00 | 604 623.00 | | 604 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 214 989.00 | 604 623.00 | | 3 214 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 253 631.00 | 3 253 631.00 | | 3 253 631.00 |