| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
AN Terrains | 12 482.00 | 6 645.00 | 5 838.00 | 12 482.00 |
AP Constructions | 91 811.00 | 83 978.00 | 7 833.00 | 91 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 022.00 | 40 974.00 | 3 048.00 | 44 022.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 552 032.00 | | 2 552 032.00 | 2 552 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 476 218.00 | 152 423.00 | 4 323 794.00 | 4 476 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 199.00 | | 142 199.00 | 142 199.00 |
BZ Autres créances | 463 771.00 | | 463 771.00 | 463 771.00 |
CF Disponibilités | 453 116.00 | | 453 116.00 | 453 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 059 086.00 | | 1 059 086.00 | 1 059 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 535 303.00 | 152 423.00 | 5 382 880.00 | 5 535 303.00 |
CU Autres participations | 1 756 838.00 | 3 000.00 | 1 753 838.00 | 1 756 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 814 531.00 | 814 531.00 | | 814 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 453.00 | 68 512.00 | | 81 453.00 |
DG Autres réserves | 1 042 615.00 | 1 871 183.00 | | 1 042 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 131.00 | 284 374.00 | | 185 131.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 730.00 | 3 038 599.00 | | 2 123 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 592.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 845 412.00 | 3 176 689.00 | | 2 845 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 504.00 | 33 381.00 | | 37 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 558.00 | 5 061.00 | | 336 558.00 |
EA Autres dettes | 39 677.00 | 36 908.00 | | 39 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 259 151.00 | 3 253 631.00 | | 3 259 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 382 880.00 | 6 292 230.00 | | 5 382 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 259 151.00 | 3 253 631.00 | | 3 259 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 326.00 | | 29 326.00 | 29 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 326.00 | | 29 326.00 | 29 326.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 855.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356 659.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 773.00 | 16 411.00 | | 28 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 773.00 | 16 411.00 | | 28 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 773.00 | 83 589.00 | | -28 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 127.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 164.00 | 493 322.00 | | 386 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 033.00 | 208 948.00 | | 201 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 131.00 | 284 374.00 | | 185 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 569.00 | 3 855.00 | | 145 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603.00 | | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 966.00 | 3 855.00 | | 144 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 845 412.00 | 2 845 412.00 | | 2 845 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 504.00 | 37 054.00 | | 37 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 558.00 | 336 558.00 | | 336 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 677.00 | 39 677.00 | | 39 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 552 855.00 | | | 2 552 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605 970.00 | 605 970.00 | | 605 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 158 825.00 | 605 970.00 | | 3 158 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 259 151.00 | 3 259 151.00 | | 3 259 151.00 |