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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 642.00 | 6 233.00 | 410.00 | 6 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 523.00 | 120 398.00 | 30 126.00 | 150 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 956.00 | 126 630.00 | 132 326.00 | 258 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 205.00 | | 426 205.00 | 426 205.00 |
BZ Autres créances | 271 424.00 | 45 000.00 | 226 424.00 | 271 424.00 |
CF Disponibilités | 355 817.00 | | 355 817.00 | 355 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 820.00 | 45 000.00 | 1 008 820.00 | 1 053 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 776.00 | 171 630.00 | 1 141 146.00 | 1 312 776.00 |
CU Autres participations | 95 252.00 | | 95 252.00 | 95 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 559.00 | | | 559.00 |
DG Autres réserves | 357 331.00 | | | 357 331.00 |
DH Report à nouveau | 175 115.00 | | | 175 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 006.00 | | | 155 006.00 |
DL TOTAL (I) | 729 934.00 | | | 729 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 793.00 | | | 38 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 058.00 | | | 35 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 047.00 | | | 257 047.00 |
EA Autres dettes | 61 082.00 | | | 61 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 212.00 | | | 411 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 146.00 | | | 1 141 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 056.00 | | | 403 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 002 847.00 | | 2 002 847.00 | 2 002 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 847.00 | | 2 002 847.00 | 2 002 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 990.00 | | | 88 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 113.00 | | | 76 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 327.00 | | | 46 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 209.00 | | | 2 119 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 203.00 | | | 1 964 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 006.00 | | | 155 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 071.00 | | | 59 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 690.00 | | 21 712.00 | 313 690.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 159.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 159.00 | 101 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 446.00 | 258 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 287.00 | 150 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 210.00 | | 1 432.00 | 5 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 530.00 | | 20 280.00 | 205 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 950.00 | | | 102 950.00 |