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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 523.00 | 7 941.00 | 2 582.00 | 10 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 849.00 | 166 546.00 | 36 303.00 | 202 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 016.00 | 174 487.00 | 139 529.00 | 314 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 952.00 | 3 965.00 | 156 987.00 | 160 952.00 |
BZ Autres créances | 605 016.00 | 45 000.00 | 560 016.00 | 605 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
CF Disponibilités | 240 303.00 | | 240 303.00 | 240 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 321.00 | 48 965.00 | 1 012 356.00 | 1 061 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 337.00 | 223 452.00 | 1 151 885.00 | 1 375 337.00 |
CU Autres participations | 95 252.00 | | 95 252.00 | 95 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
DG Autres réserves | 367 926.00 | 348 917.00 | | 367 926.00 |
DH Report à nouveau | 175 115.00 | 175 115.00 | | 175 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 616.00 | 19 009.00 | | -29 616.00 |
DL TOTAL (I) | 555 907.00 | 585 523.00 | | 555 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 069.00 | 20 006.00 | | 194 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 173.00 | 95 109.00 | | 91 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 322.00 | 167 375.00 | | 57 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 745.00 | 284 468.00 | | 251 745.00 |
EA Autres dettes | 1 671.00 | 8 511.00 | | 1 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 978.00 | 575 469.00 | | 595 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 885.00 | 1 160 992.00 | | 1 151 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 781.00 | | 7 885.00 | 325 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 100 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 649.00 | 314 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 649.00 | 202 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 043.00 | | 480.00 | 10 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 341.00 | | 7 157.00 | 213 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 397.00 | | 248.00 | 102 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 657.00 | 16 503.00 | 15 673.00 | 173 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 790.00 | 1 151.00 | | 6 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 867.00 | 15 353.00 | 15 673.00 | 166 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 965.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | 3 965.00 | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 3 965.00 | | 45 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 322.00 | 57 322.00 | | 57 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 492.00 | 141 492.00 | | 141 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 448.00 | 88 448.00 | | 88 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
UX Autres créances clients | 156 987.00 | 156 987.00 | | 156 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VB T. V. A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VC Groupe et associés | 339 220.00 | 339 220.00 | | 339 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 927.00 | 167 412.00 | 8 515.00 | 175 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
VI Groupe et associés | 91 173.00 | 91 173.00 | | 91 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 887.00 | 258 887.00 | | 258 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 399.00 | 771 218.00 | 5 180.00 | 776 399.00 |
VW T.V.A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 978.00 | 587 463.00 | 8 515.00 | 595 978.00 |