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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 312.00 | 5 170.00 | 143.00 | 5 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 299.00 | 7 799.00 | 3 500.00 | 11 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 220.00 | 165 079.00 | 59 142.00 | 224 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 476.00 | 178 047.00 | 163 429.00 | 341 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 519.00 | | 161 519.00 | 161 519.00 |
BZ Autres créances | 408 008.00 | 45 000.00 | 363 008.00 | 408 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 67 702.00 | | 67 702.00 | 67 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 650.00 | 45 000.00 | 597 650.00 | 642 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 126.00 | 223 047.00 | 761 079.00 | 984 126.00 |
CU Autres participations | 95 252.00 | | 95 252.00 | 95 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
DG Autres réserves | 367 926.00 | 367 926.00 | | 367 926.00 |
DH Report à nouveau | 129 300.00 | 145 499.00 | | 129 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 702.00 | -16 199.00 | | -127 702.00 |
DL TOTAL (I) | 412 006.00 | 539 708.00 | | 412 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 420.00 | 105 747.00 | | 14 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 736.00 | 91 728.00 | | 3 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 006.00 | 39 733.00 | | 42 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 522.00 | 332 847.00 | | 286 522.00 |
EA Autres dettes | 2 388.00 | 248.00 | | 2 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 073.00 | 570 302.00 | | 349 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 079.00 | 1 110 010.00 | | 761 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 269.00 | | 50 207.00 | 291 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 312.00 | | 50 207.00 | 185 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 644.00 | | | 100 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 268.00 | 18 778.00 | | 159 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 024.00 | 1 146.00 | | 4 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 244.00 | 17 633.00 | | 155 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 965.00 | | 3 965.00 | 48 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 965.00 | | 3 965.00 | 48 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 006.00 | 42 006.00 | | 42 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 173.00 | 149 173.00 | | 149 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 699.00 | 120 699.00 | | 120 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
UX Autres créances clients | 161 519.00 | 161 519.00 | | 161 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VC Groupe et associés | 306 376.00 | 306 376.00 | | 306 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VI Groupe et associés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 410.00 | 96 410.00 | | 96 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 128.00 | 574 948.00 | 5 180.00 | 580 128.00 |
VW T.V.A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 073.00 | 349 073.00 | | 349 073.00 |