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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 906.00 | 149 343.00 | 48 563.00 | 197 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 945.00 | 155 985.00 | 148 959.00 | 304 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 467.00 | | 324 467.00 | 324 467.00 |
BZ Autres créances | 435 292.00 | 45 000.00 | 390 292.00 | 435 292.00 |
CF Disponibilités | 195 267.00 | | 195 267.00 | 195 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 505.00 | 45 000.00 | 912 505.00 | 957 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 449.00 | 200 985.00 | 1 061 464.00 | 1 262 449.00 |
CU Autres participations | 95 252.00 | | 95 252.00 | 95 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 559.00 | | | 559.00 |
DG Autres réserves | 262 811.00 | | | 262 811.00 |
DH Report à nouveau | 175 115.00 | | | 175 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 106.00 | | | 86 106.00 |
DL TOTAL (I) | 566 514.00 | | | 566 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 334.00 | | | 31 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 881.00 | | | 118 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 339.00 | | | 38 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 776.00 | | | 285 776.00 |
EA Autres dettes | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 950.00 | | | 494 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 464.00 | | | 1 061 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 944.00 | | | 474 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 330.00 | | 38 863.00 | 268 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 249.00 | 304 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 249.00 | 197 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 292.00 | | 38 863.00 | 161 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 397.00 | | | 100 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 339.00 | 15 894.00 | 2 249.00 | 142 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 697.00 | 15 894.00 | 2 249.00 | 135 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 339.00 | 38 339.00 | | 38 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 868.00 | 148 868.00 | | 148 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 331.00 | 96 331.00 | | 96 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
UX Autres créances clients | 324 467.00 | | | 324 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
VB T. V. A. | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VC Groupe et associés | 281 380.00 | | | 281 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 334.00 | 11 328.00 | 20 006.00 | 31 334.00 |
VI Groupe et associés | 118 881.00 | 118 881.00 | | 118 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 461.00 | | | 85 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 237.00 | 37 237.00 | | 37 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 797.00 | 761 865.00 | 4 933.00 | 766 797.00 |
VW T.V.A. | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 950.00 | 474 944.00 | 20 006.00 | 494 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |