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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 043.00 | 6 790.00 | 3 253.00 | 10 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 341.00 | 166 867.00 | 46 474.00 | 213 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 781.00 | 173 657.00 | 152 124.00 | 325 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 782.00 | | 545 782.00 | 545 782.00 |
BZ Autres créances | 474 769.00 | 45 000.00 | 429 769.00 | 474 769.00 |
CF Disponibilités | 22 020.00 | | 22 020.00 | 22 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 869.00 | 45 000.00 | 1 008 869.00 | 1 053 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 649.00 | 218 657.00 | 1 160 992.00 | 1 379 649.00 |
CU Autres participations | 95 252.00 | | 95 252.00 | 95 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 559.00 | | | 559.00 |
DG Autres réserves | 348 917.00 | | | 348 917.00 |
DH Report à nouveau | 175 115.00 | | | 175 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
DL TOTAL (I) | 585 523.00 | | | 585 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 109.00 | | | 95 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 375.00 | | | 167 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 469.00 | | | 284 469.00 |
EA Autres dettes | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 469.00 | | | 575 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 992.00 | | | 1 160 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 427.00 | | | 562 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 254 171.00 | | 2 254 171.00 | 2 254 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 254 171.00 | | 2 254 171.00 | 2 254 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 102.00 | |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 287 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 672.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 102.00 | | | 31 102.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | | | 76.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 659.00 | | | -3 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 731.00 | | | 2 298 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 279 722.00 | | | 2 279 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 945.00 | | 59 076.00 | 304 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 240.00 | | 325 781.00 | 38 240.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 240.00 | | 213 341.00 | 38 240.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 642.00 | | 3 401.00 | 6 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 906.00 | | 53 675.00 | 197 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 397.00 | | 2 000.00 | 100 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 985.00 | 17 671.00 | | 155 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 642.00 | 148.00 | | 6 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 343.00 | 17 523.00 | | 149 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 375.00 | 167 375.00 | | 167 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 982.00 | 144 982.00 | | 144 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 408.00 | 98 408.00 | | 98 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
UX Autres créances clients | 541 816.00 | 541 816.00 | | 541 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VC Groupe et associés | 333 832.00 | 333 832.00 | | 333 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 006.00 | 6 964.00 | 13 042.00 | 20 006.00 |
VI Groupe et associés | 95 109.00 | 95 109.00 | | 95 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 736.00 | 72 736.00 | | 72 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 164.00 | 40 164.00 | | 40 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 548.00 | 52 548.00 | | 52 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 782.00 | 1 031 849.00 | 6 933.00 | 1 038 782.00 |
VW T.V.A. | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 469.00 | 562 427.00 | 13 042.00 | 575 469.00 |