| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 117.00 | 71 307.00 | 18 810.00 | 90 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 398.00 | 503 323.00 | 30 075.00 | 533 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 919.00 | 224 478.00 | 69 442.00 | 293 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 380.00 | 1 899 108.00 | 120 272.00 | 2 019 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 051.00 | | 114 051.00 | 114 051.00 |
BN En cours de production de biens | 42 802.00 | | 42 802.00 | 42 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 587.00 | 35 342.00 | 998 245.00 | 1 033 587.00 |
BZ Autres créances | 332 111.00 | 21 321.00 | 310 790.00 | 332 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 712.00 | | 38 712.00 | 38 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 264.00 | 56 664.00 | 1 504 600.00 | 1 561 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 645.00 | 1 955 772.00 | 1 624 873.00 | 3 580 645.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 177 000.00 | 1 115 000.00 | | 1 177 000.00 |
DH Report à nouveau | 856.00 | 505.00 | | 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 346 180.00 | 62 351.00 | | -1 346 180.00 |
DL TOTAL (I) | 161 677.00 | 1 507 856.00 | | 161 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 709.00 | 310 880.00 | | 303 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 363.00 | 69 319.00 | | 189 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 517.00 | 435 706.00 | | 530 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 416.00 | 370 895.00 | | 388 416.00 |
EA Autres dettes | 51 191.00 | 152 567.00 | | 51 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 196.00 | 1 339 367.00 | | 1 463 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 873.00 | 2 847 223.00 | | 1 624 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 817 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 817 574.00 | |
FM Production stockée | | | -6 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 60 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 872 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 640 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 843 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 865 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 976.00 | |
GE Autres charges | | | 3 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 311 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -439 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 116 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 555 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682 400.00 | 120 900.00 | | 682 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 109.00 | 80 030.00 | | 473 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 291.00 | 40 870.00 | | 209 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 553 383.00 | 4 682 102.00 | | 65 553 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 899 563.00 | 4 619 751.00 | | 66 899 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 346 180.00 | 62 351.00 | | -1 346 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 018.00 | | | 2 235 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 019 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 827 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 917.00 | | | 115 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 955.00 | | | 1 018 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 146.00 | | | 1 100 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 637.00 | 93 634.00 | 254 162.00 | 959 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 360.00 | 21 747.00 | 25 800.00 | 75 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 277.00 | 71 886.00 | 228 362.00 | 884 277.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 517.00 | 530 517.00 | | 530 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 416.00 | 388 416.00 | | 388 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 555.00 | 90 554.00 | | 90 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
UX Autres créances clients | 332 112.00 | | | 332 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 119.00 | 295 119.00 | | 295 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 590.00 | 6 204.00 | 2 385.00 | 8 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 664.00 | | | 148 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 712.00 | | | 38 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 358.00 | 1 404 412.00 | 1 946.00 | 1 406 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 196.00 | 1 460 810.00 | 2 385.00 | 1 463 196.00 |